Informe del fondo de inversión
AXA WORLD FUNDS-GLOBAL EMERGING MARKETS BONDS I CAP EUR HEDGED
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 20261,84%
- Ranking888/1234
- Fecha29/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es buscar ingresos y crecimiento de su inversión, en USD, de una cartera de bonos de mercados emergentes ajustada al riesgo y administrada activamente. En concreto, el Subfondo invierte en todo momento al menos dos tercios de los activos netos en valores de deuda mobiliarios emitidos por gobiernos, instituciones públicas y empresas de mercados emergentes.
Referencia:JP Morgan EMBIG Diversified Hedged USD
Última valoración
Valor liquidativo: 204,450000 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.683,57
Fecha: 29/06/2026
1 día: 0,06%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 1,84% | 10,52% | 7,79% | 6,03% | -19,40% |
| Categoría | 4,94% | 4,52% | 6,64% | 7,19% | -14,39% |
| Ranking | 888/1234 | 235/1226 | 331/1209 | 693/1189 | 945/1157 |
| Quintil | 4 | 1 | 2 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 0,74% | 4,60% | 9,29% | 26,32% | 1,21% |
| Categoría | 2,22% | 5,11% | 11,85% | 22,05% | 6,46% |
| Ranking | 914/1234 | 661/1234 | 621/1230 | 267/1192 | 606/1103 |
| Quintil | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,86%
Ranking: 278/1227
Quintil: 2
Volatilidad: 5,98%
Ranking: 649/1227
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0266010619
Fecha de constitución: 14/02/2007
Divisa: EUR
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 USD
