Informe del fondo de inversión

AXA WORLD FUNDS-LONGEVITY ECONOMY F CAP USD

Gestora:AXA INVESTMENT MANAGERSAXA

Categoría VDOS:SALUDSECTORIALES

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 202412,48%
  • Ranking61/350
  • Fecha21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es buscar el crecimiento a largo plazo de su inversión, en USD, a partir de una cartera de acciones cotizadas, valores relacionados con acciones y derivados gestionados activamente, y aplicar un enfoque ESG. El Subfondo invierte en empresas grandes, medianas y pequeñas de países de mercados desarrollados y emergentes. En concreto, el Subfondo invierte en todo momento al menos dos tercios de su patrimonio neto en acciones y valores relacionados con acciones de empresas que se centran en el cuidado de personas mayores, el bienestar y los tratamientos médicos. El Subfondo también pretende beneficiarse del creciente gasto durante la vejez (incluidas actividades de ocio, planificación financiera y estética).

Referencia:MSCI AC World Total Return Net

Última valoración

Valor liquidativo: 323,019191 EUR

Patrimonio (miles de euros):304,41

Fecha: 21/11/2024

1 día: 1,39%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría SALUD
Fondo12,48%3,41%-9,78%18,14%4,50%
Categoría12,26%-0,80%-9,25%17,34%21,22%
Ranking61/35099/337172/322131/281163/229
Quintil12334

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría SALUD
Fondo2,62%6,59%21,21%4,38%35,17%
Categoría-0,76%1,19%19,35%1,55%48,46%
Ranking35/35241/35257/350109/317114/226
Quintil11123

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,53%

Ranking: 145/350

Quintil: 3

Volatilidad: 9,18%

Ranking: 309/350

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0266013803

Fecha de constitución: 12/01/2007

Divisa: USD

Fija: 0,90%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD