SCHRODER SPECIAL SITUATIONS FUND STERLING LIQUIDITY PLUS I ACC GBP

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: MONETARIO EUROPA MONETARIOS

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 1,05%
• Ranking 15/134
• Fecha 29/01/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

Este Subfondo califica como un Fondo del Mercado Monetario de Valor Neto Variable Estándar de acuerdo con las disposiciones del MMFR. El Fondo apunta a proporcionar un crecimiento de capital equivalente al Sterling Overnight Index Average antes de deducir las comisiones mediante la inversión en instrumentos del mercado monetario en todo el mundo. El Subfondo invierte al menos 2/3 de sus activos en instrumentos del mercado monetario, denominados en libras esterlinas y emitidos por gobiernos, agencias gubernamentales, supranacionales y compañías de todo el mundo.

Referencia: Sterling Overnight Average

Última valoración

Valor liquidativo: 164,061418 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.922.672,72

Fecha: 29/01/2026

1 día: 0,28%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EUROPA
Fondo	1,05%	-0,80%	10,38%	6,94%	-4,42%
Categoría	0,77%	-4,12%	5,27%	3,07%	-4,74%
Ranking	15/134	32/136	6/120	22/114	66/110
Quintil	1	2	1	1	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EUROPA
Fondo	1,07%	2,69%	0,82%	16,93%	18,99%
Categoría	0,77%	1,78%	-2,54%	3,96%	4,98%
Ranking	20/134	21/134	30/131	14/111	31/105
Quintil	1	1	2	1	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,06%

Ranking: 32/136

Quintil: 2

Volatilidad: 3,48%

Ranking: 89/136

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0269940127

Fecha de constitución: 24/11/2006

Divisa: GBP

Fija: 0,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000.000,00 GBP