Informe del fondo de inversión
PICTET - SECURITY I EUR
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:OTROS SECTORESSECTORIALES
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 2025-7,55%
- Ranking103/118
- Fecha18/12/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo aplica una estrategia de crecimiento del capital invirtiendo principalmente en acciones o títulos similares emitidos por sociedades que contribuyen a garantizar la integridad, la salud y la libertad, tanto individuales como empresariales o políticas. El Subfondo invertirá al menos dos tercios de sus activos totales/su patrimonio total en acciones de sociedades activas en este sector.
Referencia:MSCI AC World (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 387,590000 EUR
Patrimonio (miles de euros):452.733,87
Fecha: 18/12/2025
1 día: -0,37%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría OTROS SECTORES | |||||
| Fondo | -7,55% | 21,05% | 17,73% | -28,73% | 32,11% |
| Categoría | 0,97% | 13,54% | 14,64% | -18,75% | 29,24% |
| Ranking | 103/118 | 4/114 | 58/110 | 75/105 | 15/102 |
| Quintil | 5 | 1 | 3 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría OTROS SECTORES | |||||
| Fondo | 0,62% | -4,49% | -10,14% | 29,00% | 24,93% |
| Categoría | 1,69% | -0,25% | -0,77% | 25,19% | 38,96% |
| Ranking | 95/123 | 99/122 | 108/118 | 69/110 | 52/102 |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,68%
Ranking: 82/118
Quintil: 4
Volatilidad: 18,87%
Ranking: 1/118
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0270904351
Fecha de constitución: 04/07/2007
Divisa: EUR
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
