Informe del fondo de inversión
PICTET - SECURITY I EUR
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RVI OTROS SECTORESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 202633,56%
- Ranking11/123
- Fecha02/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo aplica una estrategia de crecimiento del capital invirtiendo principalmente en acciones o títulos similares emitidos por sociedades que contribuyen a garantizar la integridad, la salud y la libertad, tanto individuales como empresariales o políticas. El Subfondo invertirá al menos dos tercios de sus activos totales/su patrimonio total en acciones de sociedades activas en este sector.
Referencia:MSCI AC World (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 521,070000 EUR
Patrimonio (miles de euros):508.194,02
Fecha: 02/07/2026
1 día: -1,12%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI OTROS SECTORES | |||||
| Fondo | 33,56% | -6,94% | 21,05% | 17,73% | -28,73% |
| Categoría | 14,92% | 1,44% | 13,52% | 14,54% | -18,62% |
| Ranking | 11/123 | 92/118 | 4/112 | 56/108 | 73/103 |
| Quintil | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI OTROS SECTORES | |||||
| Fondo | 3,50% | 43,14% | 29,11% | 59,98% | 42,05% |
| Categoría | 4,29% | 15,14% | 16,52% | 40,58% | 38,23% |
| Ranking | 26/125 | 4/125 | 12/118 | 18/109 | 33/101 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,41%
Ranking: 8/118
Quintil: 1
Volatilidad: 26,15%
Ranking: 1/118
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0270904351
Fecha de constitución: 04/07/2007
Divisa: EUR
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
