Informe del fondo de inversión
PICTET - SECURITY I EUR
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:OTROS SECTORESSECTORIALES
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 2025-3,20%
- Ranking79/109
- Fecha18/09/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo aplica una estrategia de crecimiento del capital invirtiendo principalmente en acciones o títulos similares emitidos por sociedades que contribuyen a garantizar la integridad, la salud y la libertad, tanto individuales como empresariales o políticas. El Subfondo invertirá al menos dos tercios de sus activos totales/su patrimonio total en acciones de sociedades activas en este sector.
Referencia:MSCI AC World (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 405,800000 EUR
Patrimonio (miles de euros):509.034,53
Fecha: 18/09/2025
1 día: 1,83%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría OTROS SECTORES | |||||
| Fondo | -3,20% | 21,05% | 17,73% | -28,73% | 32,11% |
| Categoría | 3,54% | 15,61% | 16,61% | -19,12% | 26,01% |
| Ranking | 79/109 | 4/105 | 57/101 | 70/100 | 7/97 |
| Quintil | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría OTROS SECTORES | |||||
| Fondo | 1,46% | -0,04% | 5,24% | 24,93% | 42,15% |
| Categoría | 0,83% | 2,76% | 10,00% | 28,09% | 58,77% |
| Ranking | 33/109 | 80/109 | 72/105 | 68/103 | 42/95 |
| Quintil | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,44%
Ranking: 73/105
Quintil: 4
Volatilidad: 20,74%
Ranking: 1/105
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0270904351
Fecha de constitución: 04/07/2007
Divisa: EUR
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
