Informe del fondo de inversión
PICTET - SECURITY P EUR
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RVI OTROS SECTORESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 202630,95%
- Ranking6/166
- Fecha17/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo aplica una estrategia de crecimiento del capital invirtiendo principalmente en acciones o títulos similares emitidos por sociedades que contribuyen a garantizar la integridad, la salud y la libertad, tanto individuales como empresariales o políticas. El Subfondo invertirá al menos dos tercios de sus activos totales/su patrimonio total en acciones de sociedades activas en este sector.
Referencia:MSCI AC World (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 434,600000 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.392.267,66
Fecha: 17/09/2026
1 día: 0,69%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI OTROS SECTORES | |||||
| Fondo | 30,95% | -7,76% | 19,96% | 16,68% | -29,37% |
| Categoría | 11,19% | 3,31% | 13,32% | 14,63% | -18,65% |
| Ranking | 6/166 | 132/146 | 23/134 | 70/116 | 82/109 |
| Quintil | 1 | 5 | 1 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI OTROS SECTORES | |||||
| Fondo | -2,66% | 4,64% | 27,86% | 53,54% | 25,28% |
| Categoría | -4,54% | 0,42% | 13,05% | 38,42% | 29,66% |
| Ranking | 63/185 | 63/185 | 23/163 | 20/112 | 47/108 |
| Quintil | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,02%
Ranking: 37/161
Quintil: 2
Volatilidad: 26,70%
Ranking: 12/161
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0270904781
Fecha de constitución: 04/07/2007
Divisa: EUR
Fija: 2,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:0,00 USD
