Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF US LARGE CAP A1 ACC EUR (HEDGED)

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202424,32%
  • Ranking688/1173
  • Fecha21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice Standard & Poor’s 500 (Net TR) Lagged, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades de gran capitalización estadounidenses. Se consideran sociedades grandes aquellas sociedades que, en el momento de su adquisición, forman parte del 85% superior de la clasificación por capitalización bursátil del mercado de renta variable de EE. UU.

Referencia:Standard & Poor’s 500 (Net TR) Lagged

Última valoración

Valor liquidativo: 328,058700 EUR

Patrimonio (miles de euros):3.581,73

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,39%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo24,32%19,04%-19,27%26,54%16,41%
Categoría28,85%19,79%-11,43%34,26%8,53%
Ranking688/1173614/1107762/1057763/979158/930
Quintil33441

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo2,22%4,96%28,76%19,00%82,75%
Categoría5,10%11,56%35,02%37,76%103,94%
Ranking890/11971056/1191846/1152750/1049542/906
Quintil45443

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,58%

Ranking: 325/1151

Quintil: 2

Volatilidad: 11,82%

Ranking: 265/1151

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0271484924

Fecha de constitución: 20/10/2006

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 EUR