Informe del fondo de inversión
AMUNDI S.F. - EURO CURVE 10+ YEAR E CAP EUR
Gestora:AMUNDI ASSET MANAGEMENTCREDIT AGRICOLE
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 2025-4,23%
- Ranking797/825
- Fecha23/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Este Subfondo persigue lograr una revalorización del capital a medio y largo plazo invirtiendo principalmente en instrumentos de deuda, denominados en euros, emitidos por administraciones públicas, organismos supranacionales y entes municipales, y cuyo plazo de vigencia residual sea mayor de 10 años.
Referencia:JP Morgan GBI EMU 10+
Última valoración
Valor liquidativo: 7,152000 EUR
Patrimonio (miles de euros):22.308,83
Fecha: 23/07/2025
1 día: -0,58%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | -4,23% | -1,45% | 8,41% | -32,75% | -7,92% |
| Categoría | 1,29% | 3,32% | 5,91% | -10,28% | -0,14% |
| Ranking | 797/825 | 731/778 | 77/729 | 688/691 | 658/659 |
| Quintil | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | -1,49% | -1,49% | -2,72% | -14,35% | -34,01% |
| Categoría | 0,24% | 0,90% | 3,70% | 6,07% | 0,72% |
| Ranking | 822/842 | 826/841 | 787/806 | 685/693 | 634/636 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,03%
Ranking: 762/813
Quintil: 5
Volatilidad: 10,22%
Ranking: 6/807
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0271691981
Fecha de constitución: 16/03/2007
Divisa: EUR
Fija: 1,05%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,50%
Suscripción: Hasta 1,75%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
