Informe del fondo de inversión
AMUNDI S.F. - EURO CURVE 7-10 YEAR E CAP EUR
Gestora:AMUNDI ASSET MANAGEMENTCREDIT AGRICOLE
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 2025-0,05%
- Ranking717/825
- Fecha23/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Este Subfondo persigue lograr una revalorización del capital a medio y largo plazo invirtiendo principalmente en instrumentos de deuda, denominados en euros, emitidos por administraciones públicas, organismos supranacionales y entes municipales, y cuyo plazo de vigencia residual esté comprendido entre 7 y 10 años.
Referencia:JP Morgan GBI EMU 7-10 Yrs
Última valoración
Valor liquidativo: 7,499000 EUR
Patrimonio (miles de euros):19.195,68
Fecha: 23/07/2025
1 día: -0,24%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | -0,05% | 0,62% | 6,99% | -19,97% | -3,71% |
| Categoría | 1,29% | 3,32% | 5,91% | -10,28% | -0,14% |
| Ranking | 717/825 | 622/778 | 206/729 | 618/691 | 582/659 |
| Quintil | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | -0,20% | -0,15% | 1,49% | -3,41% | -15,63% |
| Categoría | 0,24% | 0,90% | 3,70% | 6,07% | 0,72% |
| Ranking | 725/842 | 765/841 | 661/806 | 612/693 | 573/636 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,23%
Ranking: 630/813
Quintil: 4
Volatilidad: 6,01%
Ranking: 72/807
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0271693920
Fecha de constitución: 16/03/2007
Divisa: EUR
Fija: 1,05%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,50%
Suscripción: Hasta 1,75%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
