Informe del fondo de inversión

AVIVA INVESTORS - EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND BM EUR

Gestora:AVIVA INVESTORSAVIVA

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 2024-4,67%
  • Ranking2183/2298
  • Fecha30/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr el crecimiento del capital o los ingresos invirtiendo principalmente en una cartera de monedas locales y títulos de renta fija de emisores de países emergentes de todo el mundo. También se podrá invertir en títulos de emisores gubernamentales, casi gubernamentales y corporativos, credit linked notes e instrumentos financieros derivados tales como futuros, opciones, contratos de permuta, swaptions, contratos de divisas a plazo, opciones OTC sobre divisas y credit default swaps, todos los cuales deberán poder negociarse en bolsas oficiales o en mercados no regulados. En todo momento al menos dos tercios del patrimonio total del Subfondo estarán invertidos en títulos de deuda denominados en moneda local de emisores gubernamentales, casi gubernamentales o corporativos con domicilio social en países de mercados emergentes de todo el mundo o que desarrollan una parte preponderante de sus actividades económicas en dichos países.

Referencia:JPM GBI-EM Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 3,966900 EUR

Patrimonio (miles de euros):760,43

Fecha: 30/10/2024

1 día: -0,53%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-4,67%1,15%-12,64%-9,35%-14,23%
Categoría5,29%5,45%-13,42%0,21%-2,80%
Ranking2183/22981915/22511128/21831910/20641842/1879
Quintil55355

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-2,58%-0,25%-2,08%-16,12%-34,40%
Categoría0,17%2,16%11,98%-3,44%-5,56%
Ranking1951/23212183/23162253/22891863/21581809/1868
Quintil55555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,04%

Ranking: 2252/2293

Quintil: 5

Volatilidad: 4,06%

Ranking: 1973/2293

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0274935138

Fecha de constitución: 20/11/2006

Divisa: EUR

Fija: 1,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,20%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR