Informe del fondo de inversión
AVIVA INVESTORS - EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND BM EUR
Gestora:AVIVA INVESTORSAVIVA
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 2025-4,41%
- Ranking1350/2218
- Fecha18/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr el crecimiento del capital o los ingresos invirtiendo principalmente en una cartera de monedas locales y títulos de renta fija de emisores de países emergentes de todo el mundo. También se podrá invertir en títulos de emisores gubernamentales, casi gubernamentales y corporativos, credit linked notes e instrumentos financieros derivados tales como futuros, opciones, contratos de permuta, swaptions, contratos de divisas a plazo, opciones OTC sobre divisas y credit default swaps, todos los cuales deberán poder negociarse en bolsas oficiales o en mercados no regulados. En todo momento al menos dos tercios del patrimonio total del Subfondo estarán invertidos en títulos de deuda denominados en moneda local de emisores gubernamentales, casi gubernamentales o corporativos con domicilio social en países de mercados emergentes de todo el mundo o que desarrollan una parte preponderante de sus actividades económicas en dichos países.
Referencia:JPM GBI-EM Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 3,811700 EUR
Patrimonio (miles de euros):696,74
Fecha: 18/07/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -4,41% | -4,17% | 1,15% | -12,64% | -9,35% |
| Categoría | -2,12% | 7,19% | 5,47% | -13,33% | 0,19% |
| Ranking | 1350/2218 | 1951/2175 | 1809/2123 | 1065/2056 | 1798/1947 |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 0,10% | 1,96% | -3,91% | -9,94% | -27,99% |
| Categoría | 0,50% | 2,87% | 2,54% | 10,81% | -2,27% |
| Ranking | 1566/2220 | 1531/2219 | 1946/2198 | 2010/2089 | 1819/1897 |
| Quintil | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,35%
Ranking: 1896/2192
Quintil: 5
Volatilidad: 6,26%
Ranking: 1474/2192
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0274935138
Fecha de constitución: 20/11/2006
Divisa: EUR
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,20%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
