Informe del fondo de inversión

AVIVA INVESTORS - EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND BM EUR

Gestora:AVIVA INVESTORSAVIVA

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 2024-3,47%
  • Ranking2112/2293
  • Fecha21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr el crecimiento del capital o los ingresos invirtiendo principalmente en una cartera de monedas locales y títulos de renta fija de emisores de países emergentes de todo el mundo. También se podrá invertir en títulos de emisores gubernamentales, casi gubernamentales y corporativos, credit linked notes e instrumentos financieros derivados tales como futuros, opciones, contratos de permuta, swaptions, contratos de divisas a plazo, opciones OTC sobre divisas y credit default swaps, todos los cuales deberán poder negociarse en bolsas oficiales o en mercados no regulados. En todo momento al menos dos tercios del patrimonio total del Subfondo estarán invertidos en títulos de deuda denominados en moneda local de emisores gubernamentales, casi gubernamentales o corporativos con domicilio social en países de mercados emergentes de todo el mundo o que desarrollan una parte preponderante de sus actividades económicas en dichos países.

Referencia:JPM GBI-EM Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 4,016600 EUR

Patrimonio (miles de euros):760,73

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,11%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-3,47%1,15%-12,64%-9,35%-14,23%
Categoría6,93%5,45%-13,42%0,21%-2,80%
Ranking2112/22931908/22441124/21761903/20571837/1874
Quintil55355

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,12%0,40%-2,43%-15,73%-32,68%
Categoría1,37%3,27%11,70%-3,16%-3,47%
Ranking1480/23161680/23112226/22891855/21601823/1894
Quintil44555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,18%

Ranking: 2250/2286

Quintil: 5

Volatilidad: 4,78%

Ranking: 1482/2286

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0274935138

Fecha de constitución: 20/11/2006

Divisa: EUR

Fija: 1,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,20%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR