BGF US BASIC VALUE D2 USD

Gestora: BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT BLACKROCK GROUP

Categoría VDOS: RVI USA VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 2,38%
• Ranking 139/293
• Fecha 08/01/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca maximizar la rentabilidad total. El Subfondo invirtie al menos el 70% de su patrimonio neto total en valores de renta variable de empresas domiciliadas o que desarrollen una parte predominante de su actividad económica en Estados Unidos. El Subfondo pone especial énfasis en aquellas empresas que, en opinión del Asesor de Inversiones, estén infravaloradas y ofrezcan, en consecuencia, un valor intrínseco como inversión.

Referencia: Russell 1000 Value

Última valoración

Valor liquidativo: 156,865096 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 08/01/2026

1 día: -0,18%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo	2,38%	7,36%	15,25%	8,08%	0,98%
Categoría	2,73%	6,18%	14,17%	8,64%	-1,33%
Ranking	139/293	66/293	174/290	154/281	59/257
Quintil	3	2	3	3	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo	3,70%	6,77%	9,36%	33,49%	72,09%
Categoría	2,99%	5,10%	7,63%	31,40%	67,01%
Ranking	80/293	34/293	63/293	87/281	84/254
Quintil	2	1	2	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,66%

Ranking: 66/293

Quintil: 2

Volatilidad: 13,31%

Ranking: 166/293

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0275209954

Fecha de constitución: 06/06/2011

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,45%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 100.000,00 USD