Informe del fondo de inversión
BGF US BASIC VALUE D2 USD
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 202616,72%
- Ranking97/345
- Fecha25/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca maximizar la rentabilidad total. El Subfondo invirtie al menos el 70% de su patrimonio neto total en valores de renta variable de empresas domiciliadas o que desarrollen una parte predominante de su actividad económica en Estados Unidos. El Subfondo pone especial énfasis en aquellas empresas que, en opinión del Asesor de Inversiones, estén infravaloradas y ofrezcan, en consecuencia, un valor intrínseco como inversión.
Referencia:Russell 1000 Value
Última valoración
Valor liquidativo: 178,845824 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 25/08/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | 16,72% | 7,36% | 15,25% | 8,08% | 0,98% |
| Categoría | 17,83% | 6,01% | 14,27% | 8,68% | -1,34% |
| Ranking | 97/345 | 72/320 | 182/304 | 157/288 | 62/264 |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | -1,54% | 6,41% | 23,19% | 50,05% | 70,89% |
| Categoría | -1,05% | 5,84% | 21,70% | 48,91% | 68,08% |
| Ranking | 130/352 | 67/351 | 67/339 | 63/301 | 61/263 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,80%
Ranking: 98/338
Quintil: 2
Volatilidad: 9,23%
Ranking: 186/338
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0275209954
Fecha de constitución: 06/06/2011
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,45%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 USD
