Informe del fondo de inversión
BGF US BASIC VALUE D2 USD
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 2025-4,74%
- Ranking89/299
- Fecha03/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca maximizar la rentabilidad total. El Subfondo invirtie al menos el 70% de su patrimonio neto total en valores de renta variable de empresas domiciliadas o que desarrollen una parte predominante de su actividad económica en Estados Unidos. El Subfondo pone especial énfasis en aquellas empresas que, en opinión del Asesor de Inversiones, estén infravaloradas y ofrezcan, en consecuencia, un valor intrínseco como inversión.
Referencia:Russell 1000 Value
Última valoración
Valor liquidativo: 135,955664 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 03/04/2025
1 día: -4,31%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | -4,74% | 15,25% | 8,08% | 0,98% | 30,65% |
| Categoría | -6,44% | 14,16% | 8,60% | -1,32% | 30,61% |
| Ranking | 89/299 | 181/295 | 161/286 | 59/258 | 157/255 |
| Quintil | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | -9,52% | -3,98% | 0,25% | 14,53% | 101,19% |
| Categoría | -9,30% | -6,92% | -1,43% | 13,22% | 106,77% |
| Ranking | 121/299 | 71/299 | 110/296 | 99/258 | 102/246 |
| Quintil | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,34%
Ranking: 144/297
Quintil: 3
Volatilidad: 11,96%
Ranking: 256/296
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0275209954
Fecha de constitución: 06/06/2011
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,45%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 USD
