Informe del fondo de inversión

BGF US BASIC VALUE D2 USD

Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP

Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 202411,88%
  • Ranking181/296
  • Fecha04/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca maximizar la rentabilidad total. El Subfondo invirtie al menos el 70% de su patrimonio neto total en valores de renta variable de empresas domiciliadas o que desarrollen una parte predominante de su actividad económica en Estados Unidos. El Subfondo pone especial énfasis en aquellas empresas que, en opinión del Asesor de Inversiones, estén infravaloradas y ofrezcan, en consecuencia, un valor intrínseco como inversión.

Referencia:Russell 1000 Value

Última valoración

Valor liquidativo: 138,554659 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 04/11/2024

1 día: -0,61%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo11,88%8,08%0,98%30,65%-6,74%
Categoría11,49%8,60%-1,32%30,61%-2,63%
Ranking181/296161/28659/258157/255144/245
Quintil43243

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo0,40%0,84%17,27%23,94%54,08%
Categoría0,12%4,31%19,67%22,56%58,53%
Ranking103/298266/298226/296118/258108/242
Quintil25433

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,67%

Ranking: 207/296

Quintil: 4

Volatilidad: 7,87%

Ranking: 232/296

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0275209954

Fecha de constitución: 06/06/2011

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,45%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:100.000,00 USD