Informe del fondo de inversión
ABRDN SICAV II-EURO CORPORATE BOND A INC EUR
Gestora:ABRDN INVESTMENTS LUXSTANDARD LIFE ABERDEEN
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
- % 20241,79%
- Ranking536/641
- Fecha30/10/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr una rentabilidad total a largo plazo invirtiendo al menos el 80% de sus activos en deuda de grado de inversión denominada en euros y en valores relacionados con deuda emitidos por empresas. El Subfondo podrá invertir hasta el 20% de sus activos en deuda y valores relacionados con deuda de grado inferior a la inversión. El Subfondo también podrá mantener bonos gubernamentales, bonos convertibles y otros bonos (por ejemplo, bonos supranacionales, respaldados por gobiernos, indexados, respaldados por activos y respaldados por hipotecas) emitidos en todo el mundo.
Referencia:iBoxx Euro Corporates (EUR)
Última valoración
Valor liquidativo: 11,850500 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.025,40
Fecha: 30/10/2024
1 día: -0,06%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
Fondo | 1,79% | 7,14% | -15,27% | -2,52% | 1,61% |
Categoría | 3,66% | 6,82% | -11,95% | -0,46% | 2,16% |
Ranking | 536/641 | 351/615 | 444/581 | 533/562 | 312/512 |
Quintil | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
Fondo | 0,24% | 1,83% | 7,70% | -7,83% | -8,49% |
Categoría | 0,23% | 1,64% | 8,52% | -2,41% | -0,66% |
Ranking | 253/649 | 198/649 | 432/641 | 479/578 | 432/501 |
Quintil | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,64%
Ranking: 403/641
Quintil: 4
Volatilidad: 4,95%
Ranking: 88/641
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0277136965
Fecha de constitución: 01/03/2007
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR