Informe del fondo de inversión

ABRDN SICAV II-EURO CORPORATE BOND A INC EUR

Gestora:ABRDN INVESTMENTS LUXSTANDARD LIFE ABERDEEN

Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20242,02%
  • Ranking542/641
  • Fecha21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es lograr una rentabilidad total a largo plazo invirtiendo al menos el 80% de sus activos en deuda de grado de inversión denominada en euros y en valores relacionados con deuda emitidos por empresas. El Subfondo podrá invertir hasta el 20% de sus activos en deuda y valores relacionados con deuda de grado inferior a la inversión. El Subfondo también podrá mantener bonos gubernamentales, bonos convertibles y otros bonos (por ejemplo, bonos supranacionales, respaldados por gobiernos, indexados, respaldados por activos y respaldados por hipotecas) emitidos en todo el mundo.

Referencia:iBoxx Euro Corporates (EUR)

Última valoración

Valor liquidativo: 11,877000 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.010,50

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,08%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO
Fondo2,02%7,14%-15,27%-2,52%1,61%
Categoría4,15%6,82%-11,95%-0,46%2,16%
Ranking542/641351/615444/581533/562312/512
Quintil53454

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO
Fondo0,03%1,48%6,17%-8,07%-7,98%
Categoría0,27%1,68%7,60%-2,59%0,07%
Ranking571/653257/649471/641487/578436/503
Quintil52455

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,57%

Ranking: 445/641

Quintil: 4

Volatilidad: 5,02%

Ranking: 114/641

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0277136965

Fecha de constitución: 01/03/2007

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 EUR