ABRDN SICAV II-EURO CORPORATE BOND A INC EUR

Gestora: ABRDN INVESTMENTS STANDARD LIFE ABERDEEN

Categoría VDOS: DEUDA PRIVADA EURO RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2025 -0,23%
• Ranking 548/642
• Fecha 18/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es lograr una rentabilidad total a largo plazo invirtiendo al menos el 80% de sus activos en deuda de grado de inversión denominada en euros y en valores relacionados con deuda emitidos por empresas. El Subfondo podrá invertir hasta el 20% de sus activos en deuda y valores relacionados con deuda de grado inferior a la inversión. El Subfondo también podrá mantener bonos gubernamentales, bonos convertibles y otros bonos (por ejemplo, bonos supranacionales, respaldados por gobiernos, indexados, respaldados por activos y respaldados por hipotecas) emitidos en todo el mundo.

Referencia: iBoxx Euro Corporates (EUR)

Última valoración

Valor liquidativo: 11,903000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.200,57

Fecha: 18/08/2025

1 día: -0,25%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO
Fondo	-0,23%	2,48%	7,14%	-15,27%	-2,52%
Categoría	1,57%	4,57%	6,77%	-11,94%	-0,46%
Ranking	548/642	504/629	344/601	432/567	518/547
Quintil	5	5	3	4	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO
Fondo	0,32%	1,43%	1,84%	3,54%	-7,50%
Categoría	0,28%	1,03%	3,88%	8,64%	1,79%
Ranking	292/646	199/645	512/636	472/586	461/525
Quintil	3	2	5	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,17%

Ranking: 517/638

Quintil: 5

Volatilidad: 3,35%

Ranking: 162/638

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0277136965

Fecha de constitución: 01/03/2007

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 EUR