ABRDN SICAV II-EURO CORPORATE BOND A INC EUR

Gestora: ABRDN INVESTMENTS STANDARD LIFE ABERDEEN

Categoría VDOS: DEUDA PRIVADA EURO RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2025 0,23%
• Ranking 531/641
• Fecha 02/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es lograr una rentabilidad total a largo plazo invirtiendo al menos el 80% de sus activos en deuda de grado de inversión denominada en euros y en valores relacionados con deuda emitidos por empresas. El Subfondo podrá invertir hasta el 20% de sus activos en deuda y valores relacionados con deuda de grado inferior a la inversión. El Subfondo también podrá mantener bonos gubernamentales, bonos convertibles y otros bonos (por ejemplo, bonos supranacionales, respaldados por gobiernos, indexados, respaldados por activos y respaldados por hipotecas) emitidos en todo el mundo.

Referencia: iBoxx Euro Corporates (EUR)

Última valoración

Valor liquidativo: 11,958100 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.211,36

Fecha: 02/10/2025

1 día: 0,12%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO
Fondo	0,23%	2,48%	7,14%	-15,27%	-2,52%
Categoría	2,03%	4,56%	6,77%	-11,94%	-0,46%
Ranking	531/641	502/628	346/600	431/566	517/546
Quintil	5	4	3	4	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO
Fondo	0,81%	0,91%	0,85%	10,84%	-7,29%
Categoría	0,73%	0,82%	2,96%	15,15%	1,81%
Ranking	273/647	291/645	505/639	457/587	459/529
Quintil	3	3	4	4	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,09%

Ranking: 513/637

Quintil: 5

Volatilidad: 3,22%

Ranking: 163/637

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0277136965

Fecha de constitución: 01/03/2007

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 EUR