Informe del fondo de inversión
BGF WORLD BOND E2 EUR
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20260,79%
- Ranking1058/2936
- Fecha01/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El Subfondo busca maximizar el rendimiento total de una manera consistente con los principios de inversión centrada en el medio ambiente, la sociedad y la gobernanza. El Subfondo invierte al menos el 70% de sus activos totales en valores mobiliarios de renta fija con grado de inversión. La exposición cambiaria se gestiona de forma flexible.
Referencia:Bloomberg Global Aggregate USD Hedged
Última valoración
Valor liquidativo: 65,380000 EUR
Patrimonio (miles de euros):87.647,18
Fecha: 01/10/2026
1 día: 0,28%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,79% | -7,97% | 9,12% | 2,60% | -8,91% |
| Categoría | 0,12% | 0,63% | 1,94% | 2,75% | -8,92% |
| Ranking | 1058/2936 | 2421/2729 | 644/2530 | 1513/2385 | 1027/2233 |
| Quintil | 2 | 5 | 2 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,66% | -2,37% | 1,46% | 3,09% | -3,70% |
| Categoría | -0,72% | -1,62% | 0,26% | 7,51% | -3,62% |
| Ranking | 522/3025 | 1506/3017 | 957/2863 | 1696/2493 | 1123/2181 |
| Quintil | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,11%
Ranking: 1009/2865
Quintil: 2
Volatilidad: 5,73%
Ranking: 612/2864
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0277197678
Fecha de constitución: 04/12/2006
Divisa: EUR
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,45%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
