Informe del fondo de inversión
VONTOBEL FUND-GREEN BOND I EUR CAP
Gestora:VONTOBEL MANAGEMENTVONTOBEL GROUP
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 20251,26%
- Ranking482/822
- Fecha08/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El Subfondo tiene un objetivo de inversión sostenible que consiste en invertir en bonos verdes y tiene como objetivo lograr rentabilidades atractivas. Respetando el principio de diversificación del riesgo, el Subfondo invierte al menos el 80% de sus activos netos en varios bonos e instrumentos de deuda de tipo de interés fijo y variable similares clasificados como ‘bonos verdes’, incluidos valores respaldados por activos y respaldados por hipotecas (ABS / MBS), bonos convertibles y warrant emitidos por prestatarios públicos y/o privados. Se puede invertir hasta un 20% del patrimonio neto del Subfondo fuera del universo de inversión de ‘bonos verdes’ mencionado anteriormente. El Subfondo tiene un objetivo de inversión sostenible en el sentido del artículo 9 del SFDR.
Referencia:Bloomberg MSCI Global Green Bond Index (EUR hedged)
Última valoración
Valor liquidativo: 159,540121 EUR
Patrimonio (miles de euros):8.468,27
Fecha: 08/08/2025
1 día: -0,34%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 1,26% | 1,51% | 6,33% | -19,36% | -3,24% |
| Categoría | 1,26% | 3,32% | 5,94% | -10,29% | -0,14% |
| Ranking | 482/822 | 550/775 | 299/727 | 600/690 | 511/658 |
| Quintil | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,57% | 1,41% | 2,38% | 0,28% | -12,64% |
| Categoría | 0,28% | 0,69% | 3,04% | 4,70% | 0,53% |
| Ranking | 148/841 | 124/838 | 490/805 | 445/691 | 517/645 |
| Quintil | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,18%
Ranking: 521/808
Quintil: 4
Volatilidad: 4,21%
Ranking: 150/808
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0278087357
Fecha de constitución: 16/07/2009
Divisa: EUR
Fija: 0,43%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 0,30%
Aportación mínima:0,00 EUR
