Informe del fondo de inversión
VONTOBEL FUND-GLOBAL EQUITY INCOME I USD CAP
Gestora:VONTOBEL MANAGEMENTVONTOBEL GROUP
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 202613,16%
- Ranking922/3347
- Fecha17/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca obtener la mayor rentabilidad total posible (combinación de ingresos y crecimiento del capital) en USD con una rentabilidad sostenible superior. Respetando el principio de diversificación del riesgo, los activos del Subfondo se invierten principalmente en renta variable, valores mobiliarios similares a la renta variable, incluyendo renta variable inmobiliaria y fideicomisos de inversión inmobiliaria de capital fijo, certificados de participación, certificados de depósito como American Depositary Receipts (ADR), Global Depositary Receipts (GDR) y European Depositary Receipts (EDR), etc., emitidos por empresas de todo el mundo (incluidos los mercados emergentes), con especial atención a empresas con previsión de dividendos.
Referencia:MSCI All Country World Index TR net
Última valoración
Valor liquidativo: 202,148586 EUR
Patrimonio (miles de euros):2,02
Fecha: 17/09/2026
1 día: 0,85%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 13,16% | 9,43% | 8,85% | 7,26% | -2,91% |
| Categoría | 12,26% | 7,13% | 21,33% | 16,52% | -13,58% |
| Ranking | 922/3347 | 646/3123 | 2440/2875 | 2358/2706 | 154/2507 |
| Quintil | 2 | 2 | 5 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,12% | 3,35% | 19,60% | 37,17% | 52,62% |
| Categoría | -1,42% | 2,56% | 17,90% | 51,38% | 57,02% |
| Ranking | 166/3455 | 812/3418 | 691/3290 | 1468/2743 | 731/2429 |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,57%
Ranking: 1045/3297
Quintil: 2
Volatilidad: 10,14%
Ranking: 2606/3296
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0278093322
Fecha de constitución: 13/07/2007
Divisa: USD
Fija: 0,83%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 0,30%
Aportación mínima:0,00 USD
