Informe del fondo de inversión
PICTET - ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT P EUR
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RFI ASIA PACÍFICORENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 2026-2,57%
- Ranking255/313
- Fecha19/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en buscar un crecimiento de las ganancias y del capital invirtiendo como mínimo dos tercios de sus activos totales/ su patrimonio total en una cartera diversificada de obligaciones y otros títulos de deuda vinculados a la deuda local emergente asiática.
Referencia:JPM Jade Broad Asia Diversified (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 144,290000 EUR
Patrimonio (miles de euros):9.785,02
Fecha: 19/08/2026
1 día: -0,05%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA PACÍFICO | |||||
| Fondo | -2,57% | -7,47% | 5,83% | -1,96% | 1,12% |
| Categoría | 1,05% | -5,08% | 6,29% | -0,49% | -5,83% |
| Ranking | 255/313 | 238/309 | 141/278 | 188/265 | 12/246 |
| Quintil | 5 | 4 | 3 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA PACÍFICO | |||||
| Fondo | 0,06% | 0,64% | -4,72% | · | -2,05% |
| Categoría | -0,20% | 1,71% | 1,34% | 5,23% | -3,64% |
| Ranking | 80/313 | 196/313 | 279/312 | - | 86/234 |
| Quintil | 2 | 4 | 5 | - | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,48%
Ranking: 283/312
Quintil: 5
Volatilidad: 5,17%
Ranking: 106/312
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0280438309
Fecha de constitución: 27/07/2007
Divisa: EUR
Fija: 2,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:0,00 USD
