Informe del fondo de inversión
JPM US SELECT EQUITY PLUS C (ACC) USD
Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE
Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 2026-1,36%
- Ranking279/293
- Fecha04/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo mediante la exposición a compañías estadounidenses, a través de la inversión directa en valores de dichas compañías y el uso de derivados. Aplica un enfoque active extension por medio del cual compra valores que se consideran atractivos y vende en corto valores que parecen menos interesantes con el fin de mejorar los resultados potenciales sin incrementar la exposición neta global al mercado. Como mínimo el 67% del patrimonio se invierte, bien directamente, bien a través de derivados, en renta variable de compañías domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en Estados Unidos. En circunstancias normales, el Subfondo mantendrá posiciones largas de aproximadamente el 130% de su patrimonio neto y posiciones cortas (adquiridas mediante derivados) de aproximadamente el 30% de dicho patrimonio.
Referencia:S&P 500 Index (Total Return Net of 30% withholding tax)
Última valoración
Valor liquidativo: 56,692047 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.525.764,64
Fecha: 04/02/2026
1 día: -1,12%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | -1,36% | 1,11% | 37,34% | 26,99% | -14,58% |
| Categoría | 2,30% | 6,18% | 14,18% | 8,64% | -1,33% |
| Ranking | 279/293 | 151/293 | 7/290 | 10/281 | 222/257 |
| Quintil | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | -1,69% | -2,36% | -2,12% | 65,92% | 99,32% |
| Categoría | 1,56% | 5,06% | 3,99% | 30,50% | 65,34% |
| Ranking | 284/293 | 280/293 | 224/293 | 7/281 | 6/254 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,10%
Ranking: 155/293
Quintil: 3
Volatilidad: 18,84%
Ranking: 5/293
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0281484617
Fecha de constitución: 01/11/2007
Divisa: USD
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 USD
