Informe del fondo de inversión

HSBC GIF GEM DEBT TOTAL RETURN M1C USD

Gestora:HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENTHSBC HOLDINGS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 202410,64%
  • Ranking581/2293
  • Fecha21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es proporcionar una rentabilidad total a largo plazo invirtiendo principalmente en una cartera concentrada de renta fija de mercados emergentes y otros valores o instrumentos similares. El Subfondo invierte en condiciones normales del mercado en valores de renta fija con grado de inversión o sin grado de inversión y otros valores similares emitidos por empresas domiciliadas o que tienen su sede en o realizan la mayor parte de su actividad comercial en mercados emergentes o que están emitidos o garantizados por gobiernos o por agencias gubernamentales u organismos supranacionales de mercados emergentes o emitidos por empresas con domicilio social en mercados emergentes.

Referencia:Secured Overnight Financing Rate

Última valoración

Valor liquidativo: 14,700741 EUR

Patrimonio (miles de euros):4.521,67

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,02%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo10,64%7,73%-12,35%6,16%-4,55%
Categoría6,93%5,45%-13,42%0,21%-2,80%
Ranking581/2293835/22441088/2176219/20571145/1874
Quintil22314

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo2,78%5,89%14,40%3,55%6,64%
Categoría1,37%3,27%11,70%-3,16%-3,47%
Ranking347/2316513/2311580/2289718/2160491/1894
Quintil12222

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,96%

Ranking: 975/2286

Quintil: 3

Volatilidad: 2,91%

Ranking: 2233/2286

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0283739885

Fecha de constitución: 18/06/2007

Divisa: USD

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,10%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000,00 USD