Informe del fondo de inversión

HSBC GIF GEM DEBT TOTAL RETURN M1C USD

Gestora:HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENTHSBC HOLDINGS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20247,42%
  • Ranking649/2298
  • Fecha31/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es proporcionar una rentabilidad total a largo plazo invirtiendo principalmente en una cartera concentrada de renta fija de mercados emergentes y otros valores o instrumentos similares. El Subfondo invierte en condiciones normales del mercado en valores de renta fija con grado de inversión o sin grado de inversión y otros valores similares emitidos por empresas domiciliadas o que tienen su sede en o realizan la mayor parte de su actividad comercial en mercados emergentes o que están emitidos o garantizados por gobiernos o por agencias gubernamentales u organismos supranacionales de mercados emergentes o emitidos por empresas con domicilio social en mercados emergentes.

Referencia:Secured Overnight Financing Rate

Última valoración

Valor liquidativo: 14,272769 EUR

Patrimonio (miles de euros):4.475,03

Fecha: 31/10/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo7,42%7,73%-12,35%6,16%-4,55%
Categoría4,67%5,45%-13,42%0,21%-2,80%
Ranking649/2298839/22511092/2183220/20641148/1879
Quintil22314

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,58%1,89%12,05%2,16%3,34%
Categoría-1,04%0,90%10,67%-3,81%-6,24%
Ranking545/2321579/2316894/2289786/2158512/1869
Quintil22222

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,96%

Ranking: 984/2293

Quintil: 3

Volatilidad: 2,91%

Ranking: 2238/2293

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0283739885

Fecha de constitución: 18/06/2007

Divisa: USD

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,10%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000,00 USD