Informe del fondo de inversión

DNCA INVEST - EVOLUTIF I EUR

Gestora:DNCA FINANCEGROUPE BPCE

Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 202413,19%
  • Ranking420/2125
  • Fecha12/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo pretende superar el índice compuesto por Eurostoxx 50 (60%) + FTSE MTS EMU Gov Bond 1-3 yr (30%) + EONIA (10%), con dividendos reinvertidos, durante el período de inversión recomendado. El Subfondo se invertirá en acciones, bonos o instrumentos del mercado monetario adaptando la estrategia de inversión a la situación económica y las expectativas del Gestor de inversiones. Hasta el 100% de sus activos netos, el Subfondo puede estar expuesto a acciones de emisores en todas las capitalizaciones de mercado sin restricciones geográficas.

Referencia:60% Eurostoxx 50, 30% FTSE MTS EMU GOV BOND 1-3 yrs, 10% EONIA

Última valoración

Valor liquidativo: 244,220000 EUR

Patrimonio (miles de euros):155.080,76

Fecha: 12/11/2024

1 día: -1,02%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo13,19%17,45%-14,20%15,82%4,20%
Categoría8,61%6,35%-13,57%9,12%2,27%
Ranking420/212554/20911283/2003406/1871435/1732
Quintil11422

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo0,19%6,87%20,58%14,68%39,43%
Categoría0,95%4,77%13,50%-0,34%12,71%
Ranking1341/2181460/2174297/2117200/1973132/1705
Quintil42111

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,69%

Ranking: 188/2126

Quintil: 1

Volatilidad: 9,54%

Ranking: 225/2126

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0284394581

Fecha de constitución: 21/06/2007

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,08%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:200.000,00 EUR