Informe del fondo de inversión

DNCA INVEST - EVOLUTIF A EUR

Gestora:DNCA FINANCEGROUPE BPCE

Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 202412,86%
  • Ranking446/2125
  • Fecha12/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo pretende superar el índice compuesto por Eurostoxx 50 (60%) + FTSE MTS EMU Gov Bond 1-3 yr (30%) + EONIA (10%), con dividendos reinvertidos, durante el período de inversión recomendado. El Subfondo se invertirá en acciones, bonos o instrumentos del mercado monetario adaptando la estrategia de inversión a la situación económica y las expectativas del Gestor de inversiones. Hasta el 100% de sus activos netos, el Subfondo puede estar expuesto a acciones de emisores en todas las capitalizaciones de mercado sin restricciones geográficas.

Referencia:60% Eurostoxx 50, 30% FTSE MTS EMU GOV BOND 1-3 yrs, 10% EONIA

Última valoración

Valor liquidativo: 208,130000 EUR

Patrimonio (miles de euros):121.214,63

Fecha: 12/11/2024

1 día: -1,06%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo12,86%16,24%-15,05%14,77%3,43%
Categoría8,61%6,35%-13,57%9,12%2,27%
Ranking446/212575/20911375/2003515/1871500/1732
Quintil21422

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo0,18%7,09%20,06%12,09%33,84%
Categoría0,95%4,77%13,50%-0,34%12,71%
Ranking1354/2181420/2174346/2117309/1973213/1705
Quintil41111

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,64%

Ranking: 219/2126

Quintil: 1

Volatilidad: 9,77%

Ranking: 216/2126

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0284394664

Fecha de constitución: 17/09/2014

Divisa: EUR

Fija: 2,00%

Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,08%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:2.500,00 EUR