Informe del fondo de inversión

DNCA INVEST - EVOLUTIF B EUR

Gestora:DNCA FINANCEGROUPE BPCE

Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 202412,55%
  • Ranking483/2125
  • Fecha12/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo pretende superar el índice compuesto por Eurostoxx 50 (60%) + FTSE MTS EMU Gov Bond 1-3 yr (30%) + EONIA (10%), con dividendos reinvertidos, durante el período de inversión recomendado. El Subfondo se invertirá en acciones, bonos o instrumentos del mercado monetario adaptando la estrategia de inversión a la situación económica y las expectativas del Gestor de inversiones. Hasta el 100% de sus activos netos, el Subfondo puede estar expuesto a acciones de emisores en todas las capitalizaciones de mercado sin restricciones geográficas.

Referencia:60% Eurostoxx 50, 30% FTSE MTS EMU GOV BOND 1-3 yrs, 10% EONIA

Última valoración

Valor liquidativo: 195,120000 EUR

Patrimonio (miles de euros):63.808,76

Fecha: 12/11/2024

1 día: -1,11%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo12,55%15,78%-15,38%14,40%3,03%
Categoría8,61%6,35%-13,57%9,12%2,27%
Ranking483/212590/20911413/2003543/1871540/1732
Quintil21422

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo0,14%6,99%19,66%10,84%31,42%
Categoría0,95%4,77%13,50%-0,34%12,71%
Ranking1368/2181443/2174378/2117377/1973256/1705
Quintil42111

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,61%

Ranking: 247/2126

Quintil: 1

Volatilidad: 9,79%

Ranking: 211/2126

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0284394821

Fecha de constitución: 24/07/2007

Divisa: EUR

Fija: 2,40%

Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,08%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR