Informe del fondo de inversión

DNCA INVEST - VALUE EUROPE A EUR

Gestora:DNCA FINANCEGROUPE BPCE

Categoría VDOS:RVI EUROPA VALORRENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202413,97%
  • Ranking42/275
  • Fecha21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El subfondo pretende superar la rentabilidad del índice Stoxx Europe 600 Net Return, durante el período de inversión recomendado. El subfondo invertirá en todo momento al menos dos terceras partes de sus activos totales en renta variable de emisores que tengan su domicilio social en Europa o que ejerzan la mayor parte de sus actividades económicas en este continente. La estrategia de inversión del subfondo se basa en una gestión discrecional activa con la aplicación de una política de selección de valores. Los principales criterios de inversión son la valoración del mercado, la estructura financiera del emisor, la tasa de rendimiento actual y prevista, la calidad de la gestión y la posición de mercado del emisor.

Referencia:Stoxx Europe 600 Net Return

Última valoración

Valor liquidativo: 266,050000 EUR

Patrimonio (miles de euros):78.912,09

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,45%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA VALOR
Fondo13,97%13,83%-1,73%18,24%-11,58%
Categoría9,54%11,71%-6,70%22,95%-8,93%
Ranking42/275104/27244/273184/261140/258
Quintil12143

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA VALOR
Fondo-1,51%2,24%19,44%28,66%37,90%
Categoría-2,56%0,62%14,67%15,56%32,18%
Ranking39/27829/27842/27541/27777/253
Quintil11112

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,91%

Ranking: 22/275

Quintil: 1

Volatilidad: 10,80%

Ranking: 68/275

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0284396016

Fecha de constitución: 17/09/2014

Divisa: EUR

Fija: 2,00%

Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,08%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:2.500,00 EUR