Informe del fondo de inversión
ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - US DOLLAR FUND K-2 CAP
Gestora:ABRDN INVESTMENTS LUXSTANDARD LIFE ABERDEEN
Categoría VDOS:MONETARIO USAMONETARIOS
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
- % 2025-2,75%
- Ranking54/210
- Fecha28/03/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es preservar el capital y proporcionar liquidez, al tiempo que se pretende obtener una rentabilidad acorde con los tipos vigentes en el mercado monetario a corto plazo. Para lograr este objetivo, los activos del Subfondo se invierten con el principio de diversificación del riesgo, principalmente en instrumentos del mercado monetario denominados en dólares estadounidenses, fijos o flotantes, y en depósitos en entidades de crédito, incluidos pero sin limitarse a ello, los depósitos a plazo fijo en instituciones financieras, certificados de depósito, papel comercial, ABCP, pagarés a medio plazo, letras del Tesoro a corto plazo, pagarés a interés variable, valores respaldados por activos y cuentas a la vista y con preaviso. La inversión del Subfondo tiene un vencimiento medio ponderado no superior a 60 días.
Referencia:SOFR
Última valoración
Valor liquidativo: 11,319811 EUR
Patrimonio (miles de euros):60.589,60
Fecha: 28/03/2025
1 día: -0,08%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA | |||||
| Fondo | -2,75% | · | · | · | · |
| Categoría | -3,51% | 7,61% | -2,43% | 6,39% | 8,33% |
| Ranking | 54/210 | - | - | - | - |
| Quintil | 2 | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA | |||||
| Fondo | -3,25% | -2,26% | 5,21% | · | 16,19% |
| Categoría | -3,49% | -3,09% | 1,31% | 4,39% | 4,39% |
| Ranking | 50/210 | 46/210 | 45/184 | - | 30/157 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | - | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,76%
Ranking: 31/184
Quintil: 1
Volatilidad: 5,80%
Ranking: 100/184
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0284585170
Fecha de constitución: 17/08/2007
Divisa: USD
Fija: 0,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 2,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:35.000.000,00 USD
