Informe del fondo de inversión
MELCHIOR EUROPEAN OPPORTUNITIES FUND I EUR ACC
Gestora:ONE FUND MANAGEMENTONE GROUP SOLUTIONS
Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20257,59%
- Ranking568/1379
- Fecha04/09/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo, a partir de una cartera compuesta principalmente por acciones de empresas europeas o utilizando derivados para generar exposición a dichas acciones. El Fondo invertirá al menos el 75% de sus activos netos en renta variable emitida por empresas que tengan su sede principal en la Unión Europea, el Reino Unido, Noruega o Islandia. También se le permite invertir un máximo del 25% de su activo total en renta fija emitida por gobiernos o entidades supranacionales de todo el mundo y en acciones de empresas sin ningún tipo de restricción geográfica. El Fondo se gestiona de forma activa con arreglo a sus objetivos y toma como referencia el índice MSCI Europe NR, aunque únicamente con fines comparativos.
Referencia:MSCI Europe NR
Última valoración
Valor liquidativo: 390,622640 EUR
Patrimonio (miles de euros):76.257,45
Fecha: 04/09/2025
1 día: 0,56%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | 7,59% | 5,98% | 9,37% | · | · |
| Categoría | 8,28% | 7,79% | 13,68% | -11,86% | 23,55% |
| Ranking | 568/1379 | 907/1365 | 1093/1333 | - | - |
| Quintil | 3 | 4 | 5 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | -0,08% | -1,29% | 6,67% | 26,97% | · |
| Categoría | 1,47% | -0,84% | 6,69% | 34,20% | 57,13% |
| Ranking | 1104/1385 | 651/1382 | 504/1377 | 882/1328 | |
| Quintil | 4 | 3 | 2 | 4 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,43%
Ranking: 562/1378
Quintil: 3
Volatilidad: 10,47%
Ranking: 1074/1378
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0289523259
Fecha de constitución: 04/05/2010
Divisa: EUR
Fija: 0,85%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,12%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:250.000,00 USD
