Informe del fondo de inversión
MELCHIOR EUROPEAN OPPORTUNITIES FUND I EUR ACC
Gestora:ONE FUND MANAGEMENTONE GROUP SOLUTIONS
Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
- % 20257,45%
- Ranking660/1400
- Fecha23/05/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo, a partir de una cartera compuesta principalmente por acciones de empresas europeas o utilizando derivados para generar exposición a dichas acciones. El Fondo invertirá al menos el 75% de sus activos netos en renta variable emitida por empresas que tengan su sede principal en la Unión Europea, el Reino Unido, Noruega o Islandia. También se le permite invertir un máximo del 25% de su activo total en renta fija emitida por gobiernos o entidades supranacionales de todo el mundo y en acciones de empresas sin ningún tipo de restricción geográfica. El Fondo se gestiona de forma activa con arreglo a sus objetivos y toma como referencia el índice MSCI Europe NR, aunque únicamente con fines comparativos.
Referencia:MSCI Europe NR
Última valoración
Valor liquidativo: 390,083980 EUR
Patrimonio (miles de euros):89.491,94
Fecha: 23/05/2025
1 día: -0,61%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | 7,45% | 5,98% | 9,37% | · | · |
| Categoría | 8,29% | 7,80% | 13,69% | -11,85% | 23,56% |
| Ranking | 660/1400 | 921/1385 | 1108/1355 | - | - |
| Quintil | 3 | 4 | 5 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | 8,07% | 3,05% | 2,55% | · | · |
| Categoría | 6,65% | -0,32% | 5,99% | 28,90% | 66,79% |
| Ranking | 358/1402 | 211/1400 | 922/1383 | - | |
| Quintil | 2 | 1 | 4 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,05%
Ranking: 1013/1382
Quintil: 4
Volatilidad: 8,50%
Ranking: 1301/1382
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0289523259
Fecha de constitución: 04/05/2010
Divisa: EUR
Fija: 0,85%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,12%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:250.000,00 USD
