Informe del fondo de inversión

MELCHIOR EUROPEAN OPPORTUNITIES FUND I GBP ACC

Gestora:ONE FUND MANAGEMENTONE GROUP SOLUTIONS

Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20244,63%
  • Ranking997/1416
  • Fecha21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo, a partir de una cartera compuesta principalmente por acciones de empresas europeas o utilizando derivados para generar exposición a dichas acciones. El Fondo invertirá al menos el 75% de sus activos netos en renta variable emitida por empresas que tengan su sede principal en la Unión Europea, el Reino Unido, Noruega o Islandia. También se le permite invertir un máximo del 25% de su activo total en renta fija emitida por gobiernos o entidades supranacionales de todo el mundo y en acciones de empresas sin ningún tipo de restricción geográfica. El Fondo se gestiona de forma activa con arreglo a sus objetivos y toma como referencia el índice MSCI Europe NR, aunque únicamente con fines comparativos.

Referencia:MSCI Europe NR

Última valoración

Valor liquidativo: 416,372798 EUR

Patrimonio (miles de euros):2.750,57

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,91%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA
Fondo4,63%9,01%···
Categoría7,69%13,80%-11,75%23,48%-2,91%
Ranking997/14161161/1387---
Quintil45---

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA
Fondo-3,09%-2,72%11,09%··
Categoría-3,01%-1,25%13,08%8,53%33,98%
Ranking594/1429930/1427898/1411-
Quintil344--

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,56%

Ranking: 539/1408

Quintil: 2

Volatilidad: 10,01%

Ranking: 679/1408

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0289524653

Fecha de constitución: 04/05/2010

Divisa: GBP

Fija: 0,85%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,12%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:250.000,00 USD