Informe del fondo de inversión
XTRACKERS II EUROZONE INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF 1C
Gestora:DWS INVESTMENTDEUTSCHE BANK
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 20240,40%
- Ranking694/801
- Fecha22/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de gestión consiste en replicar el índice Bloomberg Euro Government Inflation-Linked Bond. El Índice de Referencia tiene como objetivo reflejar la rentabilidad total de los bonos gubernamentales vinculados a la inflación, denominados en euros y con grado de inversión, de los países de la Unión Económica y Monetaria ('UEM').
Referencia:Bloomberg Euro Government Inflation-Linked Bond
Última valoración
Valor liquidativo: 238,506900 EUR
Patrimonio (miles de euros):497.432,33
Fecha: 22/11/2024
1 día: 0,23%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,40% | 5,96% | -9,79% | 6,05% | 2,93% |
| Categoría | 3,27% | 5,90% | -10,50% | -0,32% | 2,46% |
| Ranking | 694/801 | 360/760 | 269/720 | 45/686 | 265/639 |
| Quintil | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | -0,20% | 0,89% | 3,86% | -3,94% | 4,54% |
| Categoría | 0,44% | 1,38% | 6,39% | -2,59% | -0,25% |
| Ranking | 774/841 | 607/834 | 644/800 | 315/705 | 117/619 |
| Quintil | 5 | 4 | 5 | 3 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,41%
Ranking: 564/807
Quintil: 4
Volatilidad: 4,80%
Ranking: 379/807
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0290358224
Fecha de constitución: 08/06/2007
Divisa: EUR
Fija: 0,05%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:2.000,00 part.
