Informe del fondo de inversión
XTRACKERS II EUROZONE INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF 1C
Gestora:DWS INVESTMENTDEUTSCHE BANK
Categoría VDOS:RF EURO LIGADA A LA INFLACIÓNRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 20262,59%
- Ranking31/77
- Fecha10/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de gestión consiste en replicar el índice Bloomberg Euro Government Inflation-Linked Bond. El Índice de Referencia tiene como objetivo reflejar la rentabilidad total de los bonos gubernamentales vinculados a la inflación, denominados en euros y con grado de inversión, de los países de la Unión Económica y Monetaria ('UEM').
Referencia:Bloomberg Euro Government Inflation-Linked Bond
Última valoración
Valor liquidativo: 245,525800 EUR
Patrimonio (miles de euros):398.467,03
Fecha: 10/06/2026
1 día: -0,04%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LIGADA A LA INFLACIÓN | |||||
| Fondo | 2,59% | 0,77% | -0,02% | 5,96% | -9,79% |
| Categoría | 2,37% | 0,78% | -0,48% | 4,60% | -7,21% |
| Ranking | 31/77 | 28/76 | 35/76 | 5/81 | 44/76 |
| Quintil | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LIGADA A LA INFLACIÓN | |||||
| Fondo | -0,28% | 0,25% | 2,31% | 5,75% | 2,93% |
| Categoría | -0,32% | 0,20% | 2,26% | 5,01% | 4,16% |
| Ranking | 34/77 | 31/77 | 28/76 | 30/76 | 24/68 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,27%
Ranking: 20/76
Quintil: 2
Volatilidad: 2,99%
Ranking: 57/76
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0290358224
Fecha de constitución: 08/06/2007
Divisa: EUR
Fija: 0,05%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:2.000,00 part.
