Informe del fondo de inversión

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - SHORT DURATION AT WORK D

Gestora:CAPITALATWORKCAPITALATWORK FOYER

Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

  • % 20241,75%
  • Ranking312/359
  • Fecha30/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo consiste en ofrecer a sus inversores un alto rendimiento corriente, al mismo tiempo que mantiene el nivel de liquidez, principalmente mediante la inversión en instrumentos del mercado monetario, obligaciones a corto plazo u obligaciones de tipo variable que se negocien en euros. La cartera del Subfondo se construye teniendo en cuenta los requisitos de diversificación geográfica de los riesgos. El Subfondo podrá adquirir obligaciones de emisores gubernamentales denominadas en euros, así como obligaciones de emisores de categoría investment grade corporate denominadas en euros. Asimismo, podrá invertir en cualquier otro tipo de valores de renta fija (por ejemplo convertibles, reversed convertibles, inflation linked bonds, etc.), siempre y cuando se actúe en interés de los accionistas teniendo en cuenta la evolución de las condiciones de mercado.

Referencia:Euribor a 3 meses

Última valoración

Valor liquidativo: 125,290000 EUR

Patrimonio (miles de euros):117.945,35

Fecha: 30/10/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo1,75%2,74%-2,51%0,15%-1,03%
Categoría3,22%3,82%-3,38%-0,21%0,53%
Ranking312/359271/318111/29652/279230/250
Quintil55215

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo0,10%0,82%2,61%2,08%0,90%
Categoría0,13%0,96%4,72%3,47%3,85%
Ranking193/370299/369332/355180/287159/236
Quintil35544

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,22%

Ranking: 339/363

Quintil: 5

Volatilidad: 1,32%

Ranking: 185/363

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0291670361

Fecha de constitución: 21/12/2011

Divisa: EUR

Fija: 0,55%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,20%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR