Informe del fondo de inversión
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - SHORT DURATION AT WORK I
Gestora:CAPITALATWORKCAPITALATWORK FOYER
Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:2
- % 20243,09%
- Ranking168/359
- Fecha30/10/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en ofrecer a sus inversores un alto rendimiento corriente, al mismo tiempo que mantiene el nivel de liquidez, principalmente mediante la inversión en instrumentos del mercado monetario, obligaciones a corto plazo u obligaciones de tipo variable que se negocien en euros. La cartera del Subfondo se construye teniendo en cuenta los requisitos de diversificación geográfica de los riesgos. El Subfondo podrá adquirir obligaciones de emisores gubernamentales denominadas en euros, así como obligaciones de emisores de categoría investment grade corporate denominadas en euros. Asimismo, podrá invertir en cualquier otro tipo de valores de renta fija (por ejemplo convertibles, reversed convertibles, inflation linked bonds, etc.), siempre y cuando se actúe en interés de los accionistas teniendo en cuenta la evolución de las condiciones de mercado.
Referencia:Euribor a 3 meses
Última valoración
Valor liquidativo: 162.272,680000 EUR
Patrimonio (miles de euros):18.945,97
Fecha: 30/10/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 3,09% | 3,03% | -2,33% | 0,39% | -1,00% |
| Categoría | 3,22% | 3,82% | -3,38% | -0,21% | 0,53% |
| Ranking | 168/359 | 246/318 | 104/296 | 44/279 | 229/250 |
| Quintil | 3 | 4 | 2 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,13% | 0,89% | 4,01% | 3,94% | 3,02% |
| Categoría | 0,13% | 0,96% | 4,72% | 3,47% | 3,85% |
| Ranking | 175/370 | 246/369 | 237/355 | 114/287 | 111/236 |
| Quintil | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,33%
Ranking: 239/363
Quintil: 4
Volatilidad: 0,85%
Ranking: 218/363
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0291670445
Fecha de constitución: 23/02/2011
Divisa: EUR
Fija: 0,35%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,20%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:250.000,00 EUR
