Informe del fondo de inversión
XTRACKERS BLOOMBERG COMMODITY EX-AGRICULTURE & LIVESTOCK SWAP UCITS ETF 1C EUR HEDGED
Gestora:DWS INVESTMENTDEUTSCHE BANK
Categoría VDOS:MATERIAS PRIMASSECTORIALES
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20247,52%
- Ranking223/416
- Fecha21/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es replicar la rentabilidad del Bloomberg ex-Agriculture & Livestock 15/30 Capped 3 Month Forward Index (índice de referencia). El índice de referencia se deriva del Bloomberg Commodity Index Total Return 3 Month Forward Index (índice matriz) y representa los rendimientos de una cesta diversificada de futuros de materias primas a largo plazo, excluyendo las materias primas del sector agrícola y ganadero. Para lograr el objetivo, cada clase de acciones del Subfondo podrá suscribir un contrato financiero (derivado) con Deutsche Bank para intercambiar la mayor parte de los ingresos de la suscripción por una rentabilidad sobre el Índice de Referencia pertinente (un ‘swap financiado’); y/o invertir en valores mobiliarios y suscribir derivado(s) con una o varias contrapartes de Swap relativas a los valores mobiliarios y el Índice de Referencia pertinente, con el fin de obtener la rentabilidad sobre el Índice de Referencia pertinente (un ‘swap no financiado’).
Referencia:Bloomberg ex-Agriculture & Livestock 15/30 Capped 3 Month Forward
Última valoración
Valor liquidativo: 24,591800 EUR
Patrimonio (miles de euros):112.980,74
Fecha: 21/11/2024
1 día: 0,69%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MATERIAS PRIMAS | |||||
| Fondo | 7,52% | -13,19% | 17,95% | 37,02% | -2,84% |
| Categoría | 11,23% | -0,95% | 0,97% | 19,29% | 15,73% |
| Ranking | 223/416 | 392/410 | 104/389 | 74/356 | 176/338 |
| Quintil | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MATERIAS PRIMAS | |||||
| Fondo | -0,73% | 1,09% | 4,20% | 8,96% | 51,69% |
| Categoría | -4,69% | 4,94% | 16,31% | 11,51% | 65,58% |
| Ranking | 200/421 | 346/421 | 295/411 | 220/388 | 150/326 |
| Quintil | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,15%
Ranking: 274/411
Quintil: 4
Volatilidad: 10,16%
Ranking: 339/411
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0292106167
Fecha de constitución: 29/06/2007
Divisa: EUR
Fija: 0,24%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:75.000,00 EUR
