Informe del fondo de inversión
BGF EURO BOND D2 EUR
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:RF EURORENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 2026-2,26%
- Ranking294/517
- Fecha29/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca maximizar el rendimiento total. El Subfondo invierte al menos el 80% de sus activos totales en valores mobiliarios de renta fija con grado de inversión. Al menos el 70% del activo total se invertirá en valores mobiliarios de renta fija denominados en euros. La exposición cambiaria se gestiona de forma flexible
Referencia:Bloomberg Euro-Aggregate 500mm+ Bond
Última valoración
Valor liquidativo: 29,020000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 29/10/2026
1 día: 0,28%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | |||||
| Fondo | -2,26% | 1,85% | 2,28% | 7,71% | -17,00% |
| Categoría | -0,61% | 1,57% | 3,62% | 6,24% | -11,81% |
| Ranking | 294/517 | 179/493 | 260/475 | 100/447 | 253/422 |
| Quintil | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | |||||
| Fondo | 0,94% | -1,96% | -2,94% | 8,81% | -8,71% |
| Categoría | 0,74% | -0,79% | -0,84% | 9,99% | -1,80% |
| Ranking | 205/529 | 308/527 | 281/514 | 194/466 | 218/417 |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,20%
Ranking: 240/515
Quintil: 3
Volatilidad: 5,03%
Ranking: 160/515
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0297941469
Fecha de constitución: 06/06/2011
Divisa: EUR
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,45%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 USD
