Informe del fondo de inversión
BGF EURO BOND D2 EUR
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 2026-0,10%
- Ranking520/830
- Fecha22/04/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca maximizar el rendimiento total. El Subfondo invierte al menos el 80% de sus activos totales en valores mobiliarios de renta fija con grado de inversión. Al menos el 70% del activo total se invertirá en valores mobiliarios de renta fija denominados en euros. La exposición cambiaria se gestiona de forma flexible
Referencia:Bloomberg Euro-Aggregate 500mm+ Bond
Última valoración
Valor liquidativo: 29,660000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 22/04/2026
1 día: -0,17%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | -0,10% | 1,85% | 2,28% | 7,71% | -17,00% |
| Categoría | 0,09% | 1,89% | 3,49% | 5,98% | -10,27% |
| Ranking | 520/830 | 373/802 | 445/753 | 121/707 | 474/671 |
| Quintil | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 1,06% | -0,50% | 1,26% | 10,38% | -8,12% |
| Categoría | 0,68% | -0,20% | 1,55% | 10,82% | 1,00% |
| Ranking | 207/834 | 571/830 | 360/816 | 260/716 | 410/651 |
| Quintil | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,13%
Ranking: 303/815
Quintil: 2
Volatilidad: 3,93%
Ranking: 227/814
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0297941469
Fecha de constitución: 06/06/2011
Divisa: EUR
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,45%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 USD
