Informe del fondo de inversión
BGF WORLD BOND D2 USD
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 2026-0,99%
- Ranking2331/2780
- Fecha30/01/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca maximizar el rendimiento total de una manera consistente con los principios de inversión centrada en el medio ambiente, la sociedad y la gobernanza. El Subfondo invierte al menos el 70% de sus activos totales en valores mobiliarios de renta fija con grado de inversión. La exposición cambiaria se gestiona de forma flexible.
Referencia:Bloomberg Global Aggregate USD Hedged
Última valoración
Valor liquidativo: 76,935985 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 30/01/2026
1 día: 0,43%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,99% | -7,20% | 9,77% | 3,50% | -8,02% |
| Categoría | 0,41% | 0,79% | 2,09% | 2,70% | -9,16% |
| Ranking | 2331/2780 | 2388/2779 | 520/2695 | 1367/2595 | 1010/2473 |
| Quintil | 5 | 5 | 1 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,91% | -2,69% | -8,25% | 3,87% | 1,81% |
| Categoría | 0,35% | -0,11% | 0,32% | 4,50% | -2,07% |
| Ranking | 2280/2780 | 2453/2778 | 2345/2762 | 1569/2581 | 1011/2276 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,60%
Ranking: 2394/2783
Quintil: 5
Volatilidad: 7,40%
Ranking: 737/2783
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0297941972
Fecha de constitución: 06/06/2011
Divisa: USD
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,45%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 USD
