Informe del fondo de inversión

ALKEN FUND - SMALL CAP EUROPE R

Gestora:AFFMAFFM

Categoría VDOS:RVI EUROPA SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20244,11%
  • Ranking210/379
  • Fecha30/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Fondo es lograr una revalorización del capital a largo plazo a través de un exceso de rentabilidad ajustada al riesgo en relación al índice de referencia. El Fondo invertirá principalmente en renta variable y acciones de empresas que tienen su sede en Europa (al menos un 75%), o que lleven la mayor parte de sus actividades allí.

Referencia:STOXX Europe TMI Small Net Return

Última valoración

Valor liquidativo: 324,380000 EUR

Patrimonio (miles de euros):23.029,99

Fecha: 30/10/2024

1 día: -0,59%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA SMALL/MID CAP
Fondo4,11%14,46%5,95%30,35%-7,95%
Categoría5,05%9,33%-24,39%23,93%6,75%
Ranking210/37950/3722/34878/337303/318
Quintil31125

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA SMALL/MID CAP
Fondo-4,16%-6,59%19,91%26,56%56,26%
Categoría-2,35%-2,07%23,07%-11,81%24,28%
Ranking338/382381/382258/3794/34422/315
Quintil55411

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,48%

Ranking: 159/380

Quintil: 3

Volatilidad: 18,82%

Ranking: 35/380

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0300834669

Fecha de constitución: 01/04/2011

Divisa: EUR

Fija: 1,75%

Variable: 10,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima:0,00 EUR