Informe del fondo de inversión

ALKEN FUND - SMALL CAP EUROPE R

Gestora:AFFMAFFM

Categoría VDOS:RVI EUROPA SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20247,14%
  • Ranking88/381
  • Fecha21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Fondo es lograr una revalorización del capital a largo plazo a través de un exceso de rentabilidad ajustada al riesgo en relación al índice de referencia. El Fondo invertirá principalmente en renta variable y acciones de empresas que tienen su sede en Europa (al menos un 75%), o que lleven la mayor parte de sus actividades allí.

Referencia:STOXX Europe TMI Small Net Return

Última valoración

Valor liquidativo: 333,830000 EUR

Patrimonio (miles de euros):22.910,72

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,20%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA SMALL/MID CAP
Fondo7,14%14,46%5,95%30,35%-7,95%
Categoría2,53%9,33%-24,39%23,93%6,75%
Ranking88/38150/3732/34778/337303/318
Quintil21125

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA SMALL/MID CAP
Fondo0,17%-2,23%15,98%32,50%58,70%
Categoría-3,57%-3,12%11,10%-15,54%18,44%
Ranking7/384130/38465/3812/34511/319
Quintil12111

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,60%

Ranking: 170/382

Quintil: 3

Volatilidad: 18,28%

Ranking: 40/381

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0300834669

Fecha de constitución: 01/04/2011

Divisa: EUR

Fija: 1,75%

Variable: 10,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima:0,00 EUR