Informe del fondo de inversión
LONG TERM INVESTMENT FUND (SIA)-CLASSIC CHF
Gestora:FUNDPARTNER SOLUTIONSPICTET
Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 202615,99%
- Ranking213/723
- Fecha15/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo trata de obtener una apreciación del capital a largo plazo, invirtiendo principalmente en una cartera de valores de renta variable de empresas infravaloradas de todo el mundo con grandes perspectivas de crecimiento y beneficios. El Subfondo invertirá principalmente en renta variable y valores relacionados con renta variable (incluidos bonos convertibles) emitidos por empresas de todo el mundo. La cartera estará compuesta por una selección reducida pero diversificada de valores que, a juicio del Gestor de inversiones, ofrezca las mayores expectativas de rentabilidad, la base de la filosofía de inversión a largo plazo del Subfondo. Se diversificarán los riesgos de las inversiones conservando un sesgo neutral, por lo que no se aplicarán límites en cuanto las ponderaciones por divisa, sector o región (incluidos los mercados emergentes).
Referencia:MSCI World AC Total Return Net en CHF
Última valoración
Valor liquidativo: 892,606715 EUR
Patrimonio (miles de euros):20.599,53
Fecha: 15/09/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | |||||
| Fondo | 15,99% | 12,10% | 19,79% | 1,11% | 14,34% |
| Categoría | 13,27% | 9,01% | 15,57% | 12,07% | -7,80% |
| Ranking | 213/723 | 271/676 | 101/625 | 550/579 | 9/541 |
| Quintil | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | |||||
| Fondo | -0,83% | 8,93% | 17,68% | 50,38% | 86,04% |
| Categoría | -1,76% | 1,05% | 18,09% | 45,50% | 55,02% |
| Ranking | 103/754 | 5/753 | 362/719 | 185/602 | 53/536 |
| Quintil | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,78%
Ranking: 276/719
Quintil: 2
Volatilidad: 9,17%
Ranking: 565/719
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0301246772
Fecha de constitución: 01/04/2011
Divisa: CHF
Fija: 1,50%
Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,50%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 CHF
