Informe del fondo de inversión
LONG TERM INVESTMENT FUND (SIA)-NATURAL RESOURCES CHF
Gestora:FUNDPARTNER SOLUTIONSPICTET
Categoría VDOS:RVI MATERIAS PRIMASRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202619,03%
- Ranking268/500
- Fecha15/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en obtener una apreciación del capital a largo plazo, invirtiendo principalmente en una cartera de valores de renta variable de todo el mundo relacionados con los recursos naturales. El Subfondo invertirá principalmente en renta variable y en valores relacionados con la renta variable (incluidos bonos convertibles) emitidos por sociedades de todo el mundo relacionadas con el sector de los recursos naturales y en productos estructurados. Entre éstos, se incluyen aquellas sociedades cuya actividad principal sea, entre otras, la producción, la extracción, el refinamiento y la comercialización de recursos naturales, entre otras.
Referencia:S&P Global Natural Resources Net TR Index en CHF
Última valoración
Valor liquidativo: 226,713272 EUR
Patrimonio (miles de euros):35.827,78
Fecha: 15/09/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI MATERIAS PRIMAS | |||||
| Fondo | 19,03% | 17,88% | 15,64% | 0,69% | 12,91% |
| Categoría | 18,22% | 63,96% | 4,65% | -0,82% | 0,72% |
| Ranking | 268/500 | 245/485 | 78/442 | 143/426 | 150/397 |
| Quintil | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI MATERIAS PRIMAS | |||||
| Fondo | 1,91% | 4,36% | 31,85% | 50,28% | 100,81% |
| Categoría | 1,62% | 1,73% | 47,90% | 100,98% | 116,65% |
| Ranking | 317/522 | 309/522 | 381/497 | 205/422 | 134/391 |
| Quintil | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,69%
Ranking: 354/497
Quintil: 4
Volatilidad: 13,72%
Ranking: 453/497
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0301246939
Fecha de constitución: 01/04/2011
Divisa: CHF
Fija: 1,50%
Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,50%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 CHF
