Informe del fondo de inversión
GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT LOCAL PORTFOLIO A USD DIS
Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 20260,11%
- Ranking919/1253
- Fecha13/05/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca una rentabilidad total que consiste en la revalorización del capital e ingresos mediante la inversión mayoritaria en valores de renta fija emitidos por emisores corporativos y gubernamentales de los Mercados Emergentes, denominados en sus monedas locales.
Referencia:JPM GBI EM Global Diversified TR USD
Última valoración
Valor liquidativo: 4,447290 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.395,62
Fecha: 13/05/2026
1 día: 0,39%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 0,11% | -1,17% | -3,36% | 2,93% | -10,21% |
| Categoría | 1,67% | 4,39% | 6,77% | 7,13% | -14,33% |
| Ranking | 919/1253 | 999/1251 | 1024/1234 | 973/1214 | 446/1182 |
| Quintil | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -0,84% | -2,31% | 0,04% | -3,36% | -12,65% |
| Categoría | 0,19% | -0,56% | 7,50% | 19,83% | 5,55% |
| Ranking | 1039/1253 | 958/1244 | 1093/1245 | 1085/1210 | 842/1108 |
| Quintil | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,14%
Ranking: 1110/1251
Quintil: 5
Volatilidad: 8,35%
Ranking: 208/1251
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0302282941
Fecha de constitución: 29/06/2007
Divisa: USD
Fija: 1,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.500,00 USD
