Informe del fondo de inversión
GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT LOCAL PORTFOLIO A USD DIS
Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 2025-2,01%
- Ranking1588/2180
- Fecha11/12/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El Subfondo busca una rentabilidad total que consiste en la revalorización del capital e ingresos mediante la inversión mayoritaria en valores de renta fija emitidos por emisores corporativos y gubernamentales de los Mercados Emergentes, denominados en sus monedas locales.
Referencia:JPM GBI EM Global Diversified TR USD
Última valoración
Valor liquidativo: 4,404985 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.593,52
Fecha: 11/12/2025
1 día: -0,10%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -2,01% | -3,36% | 2,93% | -10,21% | -4,99% |
| Categoría | 2,29% | 7,20% | 5,47% | -13,35% | 0,15% |
| Ranking | 1588/2180 | 1889/2137 | 1573/2086 | 715/2019 | 1475/1913 |
| Quintil | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -5,26% | -3,07% | -2,77% | -6,60% | -19,18% |
| Categoría | -0,35% | 1,55% | 1,16% | 14,48% | 0,56% |
| Ranking | 2159/2219 | 2111/2217 | 1547/2178 | 1957/2068 | 1629/1917 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,05%
Ranking: 1527/2179
Quintil: 4
Volatilidad: 7,33%
Ranking: 990/2179
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0302282941
Fecha de constitución: 29/06/2007
Divisa: USD
Fija: 1,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.500,00 USD
