Informe del fondo de inversión
GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT LOCAL PORTFOLIO A USD DIS
Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 20253,48%
- Ranking1006/2180
- Fecha24/11/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca una rentabilidad total que consiste en la revalorización del capital e ingresos mediante la inversión mayoritaria en valores de renta fija emitidos por emisores corporativos y gubernamentales de los Mercados Emergentes, denominados en sus monedas locales.
Referencia:JPM GBI EM Global Diversified TR USD
Última valoración
Valor liquidativo: 4,651767 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.684,44
Fecha: 24/11/2025
1 día: -0,02%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 3,48% | -3,36% | 2,93% | -10,21% | -4,99% |
| Categoría | 2,84% | 7,20% | 5,47% | -13,35% | 0,15% |
| Ranking | 1006/2180 | 1889/2137 | 1573/2086 | 715/2019 | 1475/1913 |
| Quintil | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 0,78% | 3,44% | -2,35% | -1,58% | -14,03% |
| Categoría | 0,82% | 3,19% | 2,34% | 16,68% | 1,37% |
| Ranking | 1117/2219 | 769/2217 | 1612/2174 | 1865/2070 | 1497/1912 |
| Quintil | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,02%
Ranking: 1733/2175
Quintil: 4
Volatilidad: 7,52%
Ranking: 1000/2175
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0302282941
Fecha de constitución: 29/06/2007
Divisa: USD
Fija: 1,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.500,00 USD
