SCHRODER ISF GLOBAL DIVIDEND MAXIMISER A ACC USD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RVI GLOBAL VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 10,43%
• Ranking 244/586
• Fecha 26/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es ofrecer unos ingresos del 7% anual mediante la inversión en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de sociedades de todo el mundo. No obstante, este objetivo no está garantizado y podría cambiar en función de las condiciones del mercado. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos tercios de sus activos (a excepción de efectivo) en valores de renta variable o valores relacionados con la renta variable, seleccionados por sus ingresos y su potencial de crecimiento del capital.

Referencia: MSCI World (Net TR) + MSCI World Value (Net TR) + Morningstar Global Equity Income Category.

Última valoración

Valor liquidativo: 16,741075 EUR

Patrimonio (miles de euros): 24.117,48

Fecha: 26/06/2026

1 día: -0,54%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	10,43%	10,35%	8,04%	10,97%	-1,27%
Categoría	12,06%	9,24%	15,53%	12,09%	-7,85%
Ranking	244/586	271/586	431/567	296/555	119/523
Quintil	3	3	4	3	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	0,02%	5,95%	22,96%	37,04%	51,19%
Categoría	1,02%	10,07%	20,67%	49,59%	55,02%
Ranking	423/589	447/589	211/583	380/561	252/504
Quintil	4	4	2	4	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,63%

Ranking: 226/587

Quintil: 2

Volatilidad: 6,89%

Ranking: 569/587

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0306806265

Fecha de constitución: 13/07/2007

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD