SCHRODER ISF GLOBAL DIVIDEND MAXIMISER A ACC USD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RVI GLOBAL VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 18,74%
• Ranking 150/724
• Fecha 20/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es ofrecer unos ingresos del 7% anual mediante la inversión en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de sociedades de todo el mundo. No obstante, este objetivo no está garantizado y podría cambiar en función de las condiciones del mercado. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos tercios de sus activos (a excepción de efectivo) en valores de renta variable o valores relacionados con la renta variable, seleccionados por sus ingresos y su potencial de crecimiento del capital.

Referencia: MSCI World (Net TR) + MSCI World Value (Net TR) + Morningstar Global Equity Income Category.

Última valoración

Valor liquidativo: 18,001027 EUR

Patrimonio (miles de euros): 26.485,15

Fecha: 20/08/2026

1 día: -0,23%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	18,74%	10,35%	8,04%	10,97%	-1,27%
Categoría	14,11%	9,19%	15,53%	12,02%	-7,78%
Ranking	150/724	317/678	478/627	306/580	126/541
Quintil	2	3	4	3	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	2,33%	9,76%	24,70%	48,73%	64,78%
Categoría	2,15%	4,51%	18,87%	53,46%	55,78%
Ranking	342/755	89/736	177/714	323/597	157/531
Quintil	3	1	2	3	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,02%

Ranking: 188/713

Quintil: 2

Volatilidad: 8,59%

Ranking: 616/713

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0306806265

Fecha de constitución: 13/07/2007

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD