SCHRODER ISF GLOBAL DIVIDEND MAXIMISER B ACC USD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RVI GLOBAL VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 11,53%
• Ranking 217/586
• Fecha 29/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es ofrecer unos ingresos del 7% anual mediante la inversión en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de sociedades de todo el mundo. No obstante, este objetivo no está garantizado y podría cambiar en función de las condiciones del mercado. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos tercios de sus activos (a excepción de efectivo) en valores de renta variable o valores relacionados con la renta variable, seleccionados por sus ingresos y su potencial de crecimiento del capital.

Referencia: MSCI World (Net TR) + MSCI World Value (Net TR) + Morningstar Global Equity Income Category.

Última valoración

Valor liquidativo: 15,110994 EUR

Patrimonio (miles de euros): 10.131,67

Fecha: 29/06/2026

1 día: 1,29%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	11,53%	9,69%	7,39%	10,31%	-1,86%
Categoría	12,12%	9,24%	15,53%	12,09%	-7,85%
Ranking	217/586	296/586	444/567	323/555	135/523
Quintil	2	3	4	3	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	0,79%	8,16%	22,24%	35,97%	49,30%
Categoría	0,76%	11,10%	19,75%	49,16%	54,86%
Ranking	350/589	416/589	220/583	389/562	281/504
Quintil	3	4	2	4	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,58%

Ranking: 243/587

Quintil: 3

Volatilidad: 6,89%

Ranking: 567/587

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0306806778

Fecha de constitución: 13/07/2007

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD