SCHRODER ISF GLOBAL DIVIDEND MAXIMISER B ACC USD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RVI GLOBAL VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 3,40%
• Ranking 292/627
• Fecha 25/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es ofrecer unos ingresos del 7% anual mediante la inversión en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de sociedades de todo el mundo. No obstante, este objetivo no está garantizado y podría cambiar en función de las condiciones del mercado. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos tercios de sus activos (a excepción de efectivo) en valores de renta variable o valores relacionados con la renta variable, seleccionados por sus ingresos y su potencial de crecimiento del capital.

Referencia: MSCI World (Net TR) + MSCI World Value (Net TR) + Morningstar Global Equity Income Category.

Última valoración

Valor liquidativo: 12,772177 EUR

Patrimonio (miles de euros): 8.976,94

Fecha: 25/07/2025

1 día: -0,69%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	3,40%	7,39%	10,31%	-1,86%	25,88%
Categoría	3,64%	15,34%	12,36%	-8,27%	19,13%
Ranking	292/627	480/613	361/601	136/566	256/524
Quintil	3	4	4	2	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	3,97%	7,03%	8,17%	19,19%	70,38%
Categoría	1,97%	6,26%	10,09%	31,80%	60,35%
Ranking	137/628	436/628	317/622	437/585	219/513
Quintil	2	4	3	4	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,62%

Ranking: 218/618

Quintil: 2

Volatilidad: 10,56%

Ranking: 412/618

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0306806778

Fecha de constitución: 13/07/2007

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD