SCHRODER ISF GLOBAL DIVIDEND MAXIMISER C ACC USD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RVI GLOBAL VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 12,22%
• Ranking 208/582
• Fecha 02/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es ofrecer unos ingresos del 7% anual mediante la inversión en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de sociedades de todo el mundo. No obstante, este objetivo no está garantizado y podría cambiar en función de las condiciones del mercado. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos tercios de sus activos (a excepción de efectivo) en valores de renta variable o valores relacionados con la renta variable, seleccionados por sus ingresos y su potencial de crecimiento del capital.

Referencia: MSCI World (Net TR) + MSCI World Value (Net TR) + Morningstar Global Equity Income Category.

Última valoración

Valor liquidativo: 19,406966 EUR

Patrimonio (miles de euros): 59.884,15

Fecha: 02/07/2026

1 día: 1,89%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	12,22%	11,23%	8,91%	11,86%	-0,47%
Categoría	12,68%	9,24%	15,55%	12,10%	-7,84%
Ranking	208/582	248/582	403/563	258/551	103/519
Quintil	2	3	4	3	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	1,19%	7,41%	22,48%	39,76%	58,90%
Categoría	1,08%	9,28%	20,10%	48,37%	55,05%
Ranking	377/585	369/585	211/579	341/558	196/500
Quintil	4	4	2	4	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,72%

Ranking: 221/583

Quintil: 2

Volatilidad: 6,81%

Ranking: 570/583

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0306807156

Fecha de constitución: 13/07/2007

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD