SCHRODER ISF GLOBAL DIVIDEND MAXIMISER C ACC USD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RVI GLOBAL VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 0,86%
• Ranking 339/628
• Fecha 06/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es ofrecer unos ingresos del 7% anual mediante la inversión en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de sociedades de todo el mundo. No obstante, este objetivo no está garantizado y podría cambiar en función de las condiciones del mercado. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos tercios de sus activos (a excepción de efectivo) en valores de renta variable o valores relacionados con la renta variable, seleccionados por sus ingresos y su potencial de crecimiento del capital.

Referencia: MSCI World (Net TR) + MSCI World Value (Net TR) + Morningstar Global Equity Income Category.

Última valoración

Valor liquidativo: 15,682499 EUR

Patrimonio (miles de euros): 45.228,47

Fecha: 06/06/2025

1 día: -0,18%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	0,86%	8,91%	11,86%	-0,47%	27,65%
Categoría	3,24%	15,34%	12,36%	-8,27%	19,13%
Ranking	339/628	443/614	289/602	105/567	192/526
Quintil	3	4	3	1	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	2,20%	-3,75%	6,68%	15,67%	68,50%
Categoría	3,24%	0,67%	9,90%	27,65%	59,72%
Ranking	530/629	553/629	265/619	409/586	161/512
Quintil	5	5	3	4	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,60%

Ranking: 253/619

Quintil: 3

Volatilidad: 10,89%

Ranking: 401/619

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0306807156

Fecha de constitución: 13/07/2007

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD