SCHRODER ISF GLOBAL DIVIDEND MAXIMISER A QDIS USD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RVI GLOBAL VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 14,27%
• Ranking 345/723
• Fecha 27/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es ofrecer unos ingresos del 7% anual mediante la inversión en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de sociedades de todo el mundo. No obstante, este objetivo no está garantizado y podría cambiar en función de las condiciones del mercado. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos tercios de sus activos (a excepción de efectivo) en valores de renta variable o valores relacionados con la renta variable, seleccionados por sus ingresos y su potencial de crecimiento del capital.

Referencia: MSCI World (Net TR) + MSCI World Value (Net TR) + Morningstar Global Equity Income Category.

Última valoración

Valor liquidativo: 4,323658 EUR

Patrimonio (miles de euros): 165.150,22

Fecha: 27/08/2026

1 día: -0,94%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	14,27%	2,82%	0,65%	3,39%	-8,05%
Categoría	14,84%	9,01%	15,56%	12,07%	-7,78%
Ranking	345/723	589/677	591/626	506/579	312/541
Quintil	3	5	5	5	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	1,48%	5,35%	15,02%	17,76%	14,14%
Categoría	1,70%	3,57%	19,11%	52,80%	55,80%
Ranking	405/754	292/735	502/716	574/596	495/532
Quintil	3	2	4	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,44%

Ranking: 393/712

Quintil: 3

Volatilidad: 10,84%

Ranking: 412/712

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0306807586

Fecha de constitución: 13/07/2007

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD