SCHRODER ISF GLOBAL DIVIDEND MAXIMISER A QDIS USD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RVI GLOBAL VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 -1,07%
• Ranking 419/628
• Fecha 05/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es ofrecer unos ingresos del 7% anual mediante la inversión en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de sociedades de todo el mundo. No obstante, este objetivo no está garantizado y podría cambiar en función de las condiciones del mercado. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos tercios de sus activos (a excepción de efectivo) en valores de renta variable o valores relacionados con la renta variable, seleccionados por sus ingresos y su potencial de crecimiento del capital.

Referencia: MSCI World (Net TR) + MSCI World Value (Net TR) + Morningstar Global Equity Income Category.

Última valoración

Valor liquidativo: 3,640812 EUR

Patrimonio (miles de euros): 141.675,20

Fecha: 05/06/2025

1 día: -0,32%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	-1,07%	0,65%	3,39%	-8,05%	18,01%
Categoría	2,91%	15,34%	12,36%	-8,27%	19,13%
Ranking	419/628	578/614	531/602	307/567	440/526
Quintil	4	5	5	3	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	1,97%	-5,11%	-1,71%	-8,08%	13,75%
Categoría	2,80%	-0,16%	10,04%	27,59%	59,20%
Ranking	528/629	597/629	584/619	575/586	499/512
Quintil	5	5	5	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,05%

Ranking: 580/619

Quintil: 5

Volatilidad: 12,37%

Ranking: 258/619

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0306807586

Fecha de constitución: 13/07/2007

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD