SCHRODER ISF GLOBAL DIVIDEND MAXIMISER A QDIS USD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RVI GLOBAL VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 1,50%
• Ranking 555/611
• Fecha 31/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es ofrecer unos ingresos del 7% anual mediante la inversión en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de sociedades de todo el mundo. No obstante, este objetivo no está garantizado y podría cambiar en función de las condiciones del mercado. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos tercios de sus activos (a excepción de efectivo) en valores de renta variable o valores relacionados con la renta variable, seleccionados por sus ingresos y su potencial de crecimiento del capital.

Referencia: MSCI World (Net TR) + MSCI World Value (Net TR) + Morningstar Global Equity Income Category.

Última valoración

Valor liquidativo: 3,735070 EUR

Patrimonio (miles de euros): 139.306,35

Fecha: 31/10/2025

1 día: -0,72%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	1,50%	0,65%	3,39%	-8,05%	18,01%
Categoría	8,10%	15,29%	12,37%	-8,30%	19,06%
Ranking	555/611	561/597	514/585	300/551	423/509
Quintil	5	5	5	3	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	0,56%	2,06%	1,27%	5,77%	33,29%
Categoría	1,40%	3,74%	9,72%	38,17%	69,74%
Ranking	442/612	497/612	567/610	567/580	471/508
Quintil	4	5	5	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,15%

Ranking: 568/610

Quintil: 5

Volatilidad: 11,26%

Ranking: 317/610

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0306807586

Fecha de constitución: 13/07/2007

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD