SCHRODER ISF GLOBAL DIVIDEND MAXIMISER A1 QDIS USD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RVI GLOBAL VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 -0,25%
• Ranking 468/627
• Fecha 23/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es ofrecer unos ingresos del 7% anual mediante la inversión en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de sociedades de todo el mundo. No obstante, este objetivo no está garantizado y podría cambiar en función de las condiciones del mercado. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos tercios de sus activos (a excepción de efectivo) en valores de renta variable o valores relacionados con la renta variable, seleccionados por sus ingresos y su potencial de crecimiento del capital.

Referencia: MSCI World (Net TR) + MSCI World Value (Net TR) + Morningstar Global Equity Income Category.

Última valoración

Valor liquidativo: 3,383677 EUR

Patrimonio (miles de euros): 37.207,74

Fecha: 23/07/2025

1 día: 2,05%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	-0,25%	0,15%	2,88%	-8,51%	17,43%
Categoría	3,69%	15,34%	12,36%	-8,27%	19,13%
Ranking	468/627	583/613	538/601	325/566	443/524
Quintil	4	5	5	3	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	2,50%	5,68%	0,28%	-3,27%	19,85%
Categoría	2,43%	7,29%	9,12%	31,81%	57,90%
Ranking	418/628	528/628	563/622	580/585	494/513
Quintil	4	5	5	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,05%

Ranking: 543/618

Quintil: 5

Volatilidad: 11,92%

Ranking: 287/618

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0308882355

Fecha de constitución: 13/07/2007

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD