Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF GLOBAL DIVIDEND MAXIMISER A1 QDIS USD
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 20241,51%
- Ranking588/625
- Fecha21/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es ofrecer unos ingresos del 7% anual mediante la inversión en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de sociedades de todo el mundo. No obstante, este objetivo no está garantizado y podría cambiar en función de las condiciones del mercado. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos tercios de sus activos (a excepción de efectivo) en valores de renta variable o valores relacionados con la renta variable, seleccionados por sus ingresos y su potencial de crecimiento del capital.
Referencia:MSCI World (Net TR) + MSCI World Value (Net TR) + Morningstar Global Equity Income Category.
Última valoración
Valor liquidativo: 3,438248 EUR
Patrimonio (miles de euros):43.879,10
Fecha: 21/11/2024
1 día: 0,12%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | |||||
Fondo | 1,51% | 2,88% | -8,51% | 17,43% | -22,19% |
Categoría | 16,54% | 12,35% | -8,23% | 19,08% | 3,14% |
Ranking | 588/625 | 549/613 | 333/579 | 456/538 | 491/496 |
Quintil | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | |||||
Fondo | -1,34% | 1,80% | 3,80% | -4,45% | -11,50% |
Categoría | 0,24% | 5,77% | 21,64% | 20,67% | 51,06% |
Ranking | 436/635 | 485/631 | 611/625 | 544/576 | 482/491 |
Quintil | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,45%
Ranking: 623/626
Quintil: 5
Volatilidad: 8,56%
Ranking: 327/626
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0308882355
Fecha de constitución: 13/07/2007
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD