Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF GLOBAL DIVIDEND MAXIMISER A1 QDIS USD
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 20240,55%
- Ranking597/624
- Fecha01/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es ofrecer unos ingresos del 7% anual mediante la inversión en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de sociedades de todo el mundo. No obstante, este objetivo no está garantizado y podría cambiar en función de las condiciones del mercado. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos tercios de sus activos (a excepción de efectivo) en valores de renta variable o valores relacionados con la renta variable, seleccionados por sus ingresos y su potencial de crecimiento del capital.
Referencia:MSCI World (Net TR) + MSCI World Value (Net TR) + Morningstar Global Equity Income Category.
Última valoración
Valor liquidativo: 3,405972 EUR
Patrimonio (miles de euros):43.787,85
Fecha: 01/11/2024
1 día: 0,10%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | |||||
Fondo | 0,55% | 2,88% | -8,51% | 17,43% | -22,19% |
Categoría | 13,76% | 12,35% | -8,23% | 19,08% | 3,14% |
Ranking | 597/624 | 548/612 | 333/580 | 457/539 | 491/496 |
Quintil | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | |||||
Fondo | -1,54% | -0,93% | 4,26% | -4,68% | -11,00% |
Categoría | 0,13% | 3,48% | 22,42% | 20,89% | 48,82% |
Ranking | 497/633 | 592/630 | 622/624 | 542/575 | 481/489 |
Quintil | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,45%
Ranking: 623/625
Quintil: 5
Volatilidad: 8,56%
Ranking: 326/625
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0308882355
Fecha de constitución: 13/07/2007
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD