Informe del fondo de inversión
PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET JPY P
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RFI JAPÓNRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 2026-0,70%
- Ranking8/20
- Fecha26/05/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de este Subfondo consiste en ofrecer a los inversores un elevado nivel de protección de su capital denominado en JPY y un rendimiento acorde con los tipos de los mercados monetarios. El Subfondo invierte principalmente eninstrumentos del mercado monetario y en otros títulos de deuda emitidos por emisores públicos o privados (como obligaciones, bonos del Tesoro y efectos emitidos por emisores gubernamentales o sus departamentos, así como eurobonos y obligaciones de tipovariable), teniendo cada inversión una duración residual que no supere los 397 días. El vencimiento medio ponderado de la cartera no puede superar los 60 días y el plazo de vigencia media ponderado no puede superar los 120 días. Las inversiones delSubfondo se plantean principalmente a corto plazo.
Referencia:FTSE JPY 1-Month Eurodeposit (JPY)
Última valoración
Valor liquidativo: 54,013551 EUR
Patrimonio (miles de euros):24.101,79
Fecha: 26/05/2026
1 día: -0,36%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI JAPÓN | |||||
| Fondo | -0,70% | -10,06% | -5,11% | -10,24% | -7,43% |
| Categoría | -1,83% | -12,58% | -5,68% | -9,69% | -9,96% |
| Ranking | 8/20 | 9/20 | 10/20 | 12/18 | 4/18 |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI JAPÓN | |||||
| Fondo | 0,86% | -0,30% | -11,81% | -18,66% | -28,16% |
| Categoría | 0,23% | -1,56% | -13,79% | -22,81% | -33,02% |
| Ranking | 3/20 | 4/20 | 7/20 | 7/18 | 5/18 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,96%
Ranking: 9/20
Quintil: 3
Volatilidad: 4,06%
Ranking: 14/20
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0309035441
Fecha de constitución: 26/10/2007
Divisa: JPY
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:0,00 JPY
