Informe del fondo de inversión

PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET JPY R

Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET

Categoría VDOS:MONETARIO INTERNACIONAL - OTROSMONETARIOS

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2024-5,04%
  • Ranking24/26
  • Fecha20/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de este Subfondo consiste en ofrecer a los inversores un elevado nivel de protección de su capital denominado en JPY y un rendimiento acorde con los tipos de los mercados monetarios. El Subfondo invierte principalmente eninstrumentos del mercado monetario y en otros títulos de deuda emitidos por emisores públicos o privados (como obligaciones, bonos del Tesoro y efectos emitidos por emisores gubernamentales o sus departamentos, así como eurobonos y obligaciones de tipovariable), teniendo cada inversión una duración residual que no supere los 397 días. El vencimiento medio ponderado de la cartera no puede superar los 60 días y el plazo de vigencia media ponderado no puede superar los 120 días. Las inversiones delSubfondo se plantean principalmente a corto plazo.

Referencia:FTSE JPY 1-Month Eurodeposit (JPY)

Última valoración

Valor liquidativo: 60,021348 EUR

Patrimonio (miles de euros):47.238,23

Fecha: 20/11/2024

1 día: -1,04%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO INTERNACIONAL - OTROS
Fondo-5,04%-10,29%-7,48%-3,21%-3,80%
Categoría0,98%-3,94%-1,55%0,82%-3,41%
Ranking24/2619/2219/2222/2215/20
Quintil55554

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO INTERNACIONAL - OTROS
Fondo-1,03%-1,38%-1,54%-22,50%-27,83%
Categoría0,02%1,34%2,91%-5,24%-6,77%
Ranking26/2626/2623/2619/2218/20
Quintil55555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,35%

Ranking: 23/26

Quintil: 5

Volatilidad: 9,08%

Ranking: 4/26

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0309035870

Fecha de constitución: 26/10/2007

Divisa: JPY

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima:0,00 JPY