Informe del fondo de inversión
PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET JPY Z
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:MONETARIO INTERNACIONAL - OTROSMONETARIOS
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
- % 2024-4,92%
- Ranking18/26
- Fecha20/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de este Subfondo consiste en ofrecer a los inversores un elevado nivel de protección de su capital denominado en JPY y un rendimiento acorde con los tipos de los mercados monetarios. El Subfondo invierte principalmente eninstrumentos del mercado monetario y en otros títulos de deuda emitidos por emisores públicos o privados (como obligaciones, bonos del Tesoro y efectos emitidos por emisores gubernamentales o sus departamentos, así como eurobonos y obligaciones de tipovariable), teniendo cada inversión una duración residual que no supere los 397 días. El vencimiento medio ponderado de la cartera no puede superar los 60 días y el plazo de vigencia media ponderado no puede superar los 120 días. Las inversiones delSubfondo se plantean principalmente a corto plazo.
Referencia:FTSE JPY 1-Month Eurodeposit (JPY)
Última valoración
Valor liquidativo: 61,882009 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.995,69
Fecha: 20/11/2024
1 día: -1,04%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO INTERNACIONAL - OTROS | |||||
| Fondo | -4,92% | · | · | · | · |
| Categoría | 0,98% | -3,94% | -1,55% | 0,82% | -3,41% |
| Ranking | 18/26 | - | - | - | - |
| Quintil | 4 | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO INTERNACIONAL - OTROS | |||||
| Fondo | -1,02% | -1,34% | -1,39% | · | · |
| Categoría | 0,02% | 1,34% | 2,91% | -5,24% | -6,77% |
| Ranking | 20/26 | 18/26 | 18/26 | - | |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,33%
Ranking: 18/26
Quintil: 4
Volatilidad: 9,08%
Ranking: 1/26
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0309036175
Fecha de constitución: 24/11/2020
Divisa: JPY
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
