Informe del fondo de inversión

PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET JPY Z

Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET

Categoría VDOS:MONETARIO INTERNACIONAL - OTROSMONETARIOS

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2024-5,78%
  • Ranking18/26
  • Fecha30/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de este Subfondo consiste en ofrecer a los inversores un elevado nivel de protección de su capital denominado en JPY y un rendimiento acorde con los tipos de los mercados monetarios. El Subfondo invierte principalmente eninstrumentos del mercado monetario y en otros títulos de deuda emitidos por emisores públicos o privados (como obligaciones, bonos del Tesoro y efectos emitidos por emisores gubernamentales o sus departamentos, así como eurobonos y obligaciones de tipovariable), teniendo cada inversión una duración residual que no supere los 397 días. El vencimiento medio ponderado de la cartera no puede superar los 60 días y el plazo de vigencia media ponderado no puede superar los 120 días. Las inversiones delSubfondo se plantean principalmente a corto plazo.

Referencia:FTSE JPY 1-Month Eurodeposit (JPY)

Última valoración

Valor liquidativo: 61,321439 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.977,62

Fecha: 30/10/2024

1 día: -0,16%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO INTERNACIONAL - OTROS
Fondo-5,78%····
Categoría-0,37%-3,94%-1,55%0,82%-3,41%
Ranking18/26----
Quintil4----

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO INTERNACIONAL - OTROS
Fondo-3,67%1,05%-4,30%··
Categoría-1,35%1,18%0,84%-5,07%-7,68%
Ranking22/2614/2618/26-
Quintil534--

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,07%

Ranking: 18/26

Quintil: 4

Volatilidad: 8,33%

Ranking: 1/26

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0309036175

Fecha de constitución: 24/11/2020

Divisa: JPY

Fija: 0,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima:0,00 EUR