T.ROWE EMERGING LOCAL MARKETS BOND FUND I

Gestora: T. ROWE PRICE INTERNATIONAL T. ROWE PRICE GROUP

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2024 3,05%
• Ranking 1528/2293
• Fecha 21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es maximizar el valor de sus acciones mediante el crecimiento del valor y los ingresos de sus inversiones. El Subfondo invierte principalmente en una cartera diversificada de todo tipo de bonos de emisores de mercados emergentes, con especial concentración en bonos denominados en moneda local. El Subfondo invierte principalmente en títulos de deuda emitidos por gobiernos, agencias gubernamentales, organizaciones supranacionales y empresas que están incorporadas en uno de los países económicamente emergentes de América Latina, Asia, Europa, África y Oriente Medio o realizan la mayor parte de sus negocios. en tales países.

Referencia: JP Morgan GBI-EM Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 13,176895 EUR

Patrimonio (miles de euros): 34.071,80

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,49%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	3,05%	10,98%	-4,39%	-1,60%	-4,31%
Categoría	6,93%	5,45%	-13,42%	0,21%	-2,80%
Ranking	1528/2293	326/2244	247/2176	1121/2057	1111/1874
Quintil	4	1	1	3	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	1,14%	2,36%	5,75%	8,64%	5,29%
Categoría	1,37%	3,27%	11,70%	-3,16%	-3,47%
Ranking	1093/2316	1130/2311	1661/2289	326/2160	560/1894
Quintil	3	3	4	1	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,55%

Ranking: 1672/2286

Quintil: 4

Volatilidad: 5,05%

Ranking: 1328/2286

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0310189781

Fecha de constitución: 09/08/2007

Divisa: USD

Fija: 0,47%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,02%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 2.500.000,00 USD