Informe del fondo de inversión

GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO IX USD MDIS

Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-12,36%
  • Ranking2166/2176
  • Fecha15/12/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es ofrecer unos rendimientos y un crecimiento del capital a largo plazo. El Subfondo invertirá, en circunstancias normales, al menos dos tercios de sus activos netos (excluyendo efectivo y equivalentes de efectivo) en Valores Mobiliarios de renta fija emitidos por gobiernos de Mercados Emergentes o por empresas que estén domiciliadas en, o que deriven la proporción predominante de sus ingresos o ganancias en los mercados emergentes.

Referencia:JP Morgan Emerging Markets Bond - Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 1,973964 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.729,39

Fecha: 15/12/2025

1 día: -0,19%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-12,36%-3,16%-7,78%-26,19%-7,44%
Categoría2,31%7,20%5,47%-13,35%0,15%
Ranking2166/21761871/21322051/20811962/20141666/1908
Quintil55555

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-1,32%-0,75%-13,49%-24,58%-47,22%
Categoría0,04%1,74%1,78%14,43%0,51%
Ranking2047/22151953/22132173/21752072/20741908/1914
Quintil55555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,96%

Ranking: 2168/2174

Quintil: 5

Volatilidad: 10,54%

Ranking: 127/2174

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0316758555

Fecha de constitución: 04/09/2007

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000.000,00 USD