Informe del fondo de inversión

GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO IX USD MDIS

Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-12,32%
  • Ranking2189/2197
  • Fecha05/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es ofrecer unos rendimientos y un crecimiento del capital a largo plazo. El Subfondo invertirá, en circunstancias normales, al menos dos tercios de sus activos netos (excluyendo efectivo y equivalentes de efectivo) en Valores Mobiliarios de renta fija emitidos por gobiernos de Mercados Emergentes o por empresas que estén domiciliadas en, o que deriven la proporción predominante de sus ingresos o ganancias en los mercados emergentes.

Referencia:JP Morgan Emerging Markets Bond - Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 1,974865 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.748,13

Fecha: 05/09/2025

1 día: 0,01%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-12,32%-3,16%-7,78%-26,19%-7,44%
Categoría-0,04%7,20%5,47%-13,35%0,14%
Ranking2189/21971884/21542073/21031984/20361682/1928
Quintil55555

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-0,43%-0,18%-10,91%-29,52%-48,60%
Categoría0,69%2,33%2,98%8,80%-0,36%
Ranking2062/22021983/21992171/21772078/20791936/1939
Quintil55555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,97%

Ranking: 2171/2177

Quintil: 5

Volatilidad: 10,36%

Ranking: 273/2177

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0316758555

Fecha de constitución: 04/09/2007

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000.000,00 USD