Informe del fondo de inversión
ODDO BHF EXKLUSIV: ODDO BHF POLARIS BALANCED DRW-EUR
Gestora:ODDO BHF AM SASODDO BHF
Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20246,36%
- Ranking391/674
- Fecha21/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de las inversiones es obtener atractivas ganancias de capital y una volatilidad baja mediante inversiones en valor. La moneda del fondo es el euro. Se invierte en acciones y obligaciones en todo el mundo de forma proporcional y diversificada. El interés principal está situado en valores de Europa y Estados Unidos con una fuerte distribución de dividendos. En el apartado de las inversiones de renta fija se incluyen los bonos del Estado y societarias y las obligaciones hipotecarias. La selección de las acciones se realiza en virtud de un enfoque basado en los valores, donde la estabilidad, rentabilidad, eficiencia del capital, así como una valoración atractiva son los pilares. La proporción de acciones se sitúa en un rango de entre el 35% y el 60%.
Referencia:EONIA + 400 p.b.
Última valoración
Valor liquidativo: 90,760000 EUR
Patrimonio (miles de euros):360.321,15
Fecha: 21/11/2024
1 día: 0,19%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | 6,36% | 8,38% | -11,89% | 13,12% | 0,45% |
| Categoría | 7,32% | 4,76% | -11,35% | 7,02% | 0,51% |
| Ranking | 391/674 | 206/664 | 357/629 | 81/584 | 280/497 |
| Quintil | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | -2,40% | 0,62% | 8,60% | 1,98% | 18,22% |
| Categoría | 0,43% | 2,78% | 11,03% | -0,69% | 8,70% |
| Ranking | 677/680 | 554/678 | 496/673 | 280/609 | 153/473 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,93%
Ranking: 381/673
Quintil: 3
Volatilidad: 5,17%
Ranking: 321/673
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0319574272
Fecha de constitución: 22/01/2019
Divisa: EUR
Fija: 2,00%
Variable: 10,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark + 400 p.b.)
Depósito: 0,10%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100,00 EUR
