Informe del fondo de inversión
ODDO BHF EXKLUSIV: ODDO BHF POLARIS DYNAMIC DRW-EUR
Gestora:ODDO BHF AM SASODDO BHF
Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 20246,17%
- Ranking534/624
- Fecha30/10/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de las inversiones es obtener ganancias de capital por encima de la media, unido a una menor volatilidad mediante la realización de inversiones orientadas al valor. Se invierte en acciones y obligaciones en todo el mundo de forma proporcional y diversificada. El interés principal está situado en valores con una fuerte distribución de dividendos de Europa y EE.UU. La selección de las acciones se realiza en virtud de un enfoque basado en los valores, donde la estabilidad, rentabilidad, eficiencia del capital, así como una valoración atractiva son los pilares. La proporción de acciones mínima se sitúa en un rango de entre el 70% y el 100%.
Referencia:EONIA + 600 p.b.
Última valoración
Valor liquidativo: 110,250000 EUR
Patrimonio (miles de euros):591.097,47
Fecha: 30/10/2024
1 día: 0,20%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | |||||
| Fondo | 6,17% | 9,47% | -16,69% | 25,08% | 13,60% |
| Categoría | 14,89% | 12,35% | -8,23% | 19,08% | 3,14% |
| Ranking | 534/624 | 402/612 | 488/580 | 287/539 | 46/496 |
| Quintil | 5 | 4 | 5 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | |||||
| Fondo | -2,14% | -1,43% | 15,41% | 0,94% | 44,51% |
| Categoría | 1,48% | 4,74% | 24,87% | 22,54% | 49,92% |
| Ranking | 584/633 | 612/630 | 530/624 | 522/575 | 260/489 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,13%
Ranking: 452/623
Quintil: 4
Volatilidad: 8,67%
Ranking: 412/623
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0319577374
Fecha de constitución: 22/01/2019
Divisa: EUR
Fija: 2,00%
Variable: 10,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark + 600 p.b.)
Depósito: 0,10%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100,00 EUR
