Informe del fondo de inversión
AMUNDI FUNDS VOLATILITY WORLD I USD (C)
Gestora:AMUNDI ASSET MANAGEMENTAMUNDI GROUP
Categoría VDOS:ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTARENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 202410,08%
- Ranking2/58
- Fecha21/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es obtener una rentabilidad positiva en cualquier tipo de condiciones del mercado (estrategia de retorno absoluto). Aunque el Subfondo suele invertir la mayoría de sus activos en instrumentos del mercado monetario, su rentabilidad procede primordialmente de inversiones en instrumentos derivados de volatilidad de renta variable de Estados Unidos, de la zona euro y de Asia. Los precios de estos derivados varían en función de la volatilidad prevista de los mercados de renta variable de esas tres zonas geográficas (la volatilidad mide la dispersión de la rentabilidad de un activo en torno a su rentabilidad media). En concreto, el Subfondo invierte en opciones negociadas en bolsa y swaps de varianza sobre índices de los Estados Unidos, la Eurozona y Asia que tienen un vencimiento promedio de un año. Cualquier activo no invertido después de que el Subfondo haya alcanzado su límite de exposición al riesgo de volatilidad se invertirá en instrumentos del mercado monetar
Referencia:Secured Overnight Financing Rate (SOFR) + 3 %
Última valoración
Valor liquidativo: 1.179,051872 EUR
Patrimonio (miles de euros):48.834,36
Fecha: 21/11/2024
1 día: 0,18%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | |||||
| Fondo | 10,08% | -7,38% | 13,38% | 4,56% | 13,81% |
| Categoría | 0,60% | -1,18% | -2,47% | 8,39% | 6,79% |
| Ranking | 2/58 | 40/57 | 8/55 | 17/51 | 15/50 |
| Quintil | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | |||||
| Fondo | 3,50% | 7,60% | 10,02% | 15,70% | 32,32% |
| Categoría | 0,04% | 0,87% | 1,04% | -2,53% | 12,87% |
| Ranking | 1/58 | 3/58 | 3/58 | 4/53 | 1/51 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,14%
Ranking: 14/58
Quintil: 2
Volatilidad: 9,23%
Ranking: 22/58
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0319686829
Fecha de constitución: 15/11/2007
Divisa: USD
Fija: 0,70%
Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 EUR
