Informe del fondo de inversión
XTRACKERS II EUROZONE GOVERNMENT BOND SHORT DAILY SWAP UCITS ETF 1C
Gestora:DWS INVESTMENTDEUTSCHE BANK
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:3
- % 20252,83%
- Ranking4/303
- Fecha04/09/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de gestión consiste en replicar el índice Short Iboxx € Sovereigns Eurozone Total Return. El índice refleja la rentabilidad diaria opuesta del Iboxx € Sovereigns Eurozone Total Return (índice Subyacente) más un tipo de interés. Esto implica que el nivel del Índice debería incrementarse diariamente cuando el Índice Subyacente cae, y decrecer diariamente cuando el Índice Subyacente se incrementa.
Referencia:Short Iboxx € Sovereigns Eurozone Total Return
Última valoración
Valor liquidativo: 86,142000 EUR
Patrimonio (miles de euros):10.209,97
Fecha: 04/09/2025
1 día: -0,22%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | 2,83% | 5,23% | -1,37% | 21,14% | 1,85% |
| Categoría | 0,33% | 1,64% | 5,69% | -13,33% | -2,59% |
| Ranking | 4/303 | 8/293 | 271/272 | 2/241 | 8/235 |
| Quintil | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | 1,07% | 1,65% | 4,24% | 13,75% | 28,41% |
| Categoría | -0,57% | -0,57% | 0,96% | 3,12% | -7,57% |
| Ranking | 2/313 | 2/308 | 4/296 | 6/252 | 3/232 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,32%
Ranking: 8/310
Quintil: 1
Volatilidad: 4,38%
Ranking: 134/305
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0321463258
Fecha de constitución: 06/05/2008
Divisa: EUR
Fija: 0,05%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:75.000,00 EUR
