Informe del fondo de inversión
XTRACKERS II EUROZONE GOVERNMENT BOND SHORT DAILY SWAP UCITS ETF 1C
Gestora:DWS INVESTMENTDEUTSCHE BANK
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 20253,29%
- Ranking7/301
- Fecha11/12/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de gestión consiste en replicar el índice Short Iboxx € Sovereigns Eurozone Total Return. El índice refleja la rentabilidad diaria opuesta del Iboxx € Sovereigns Eurozone Total Return (índice Subyacente) más un tipo de interés. Esto implica que el nivel del Índice debería incrementarse diariamente cuando el Índice Subyacente cae, y decrecer diariamente cuando el Índice Subyacente se incrementa.
Referencia:Short Iboxx € Sovereigns Eurozone Total Return
Última valoración
Valor liquidativo: 86,527800 EUR
Patrimonio (miles de euros):10.356,34
Fecha: 11/12/2025
1 día: -0,11%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | 3,29% | 5,23% | -1,37% | 21,14% | 1,85% |
| Categoría | 0,68% | 1,61% | 5,78% | -13,35% | -2,60% |
| Ranking | 7/301 | 8/292 | 268/269 | 2/240 | 8/233 |
| Quintil | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | 1,16% | 0,97% | 5,35% | 12,83% | 32,69% |
| Categoría | -0,72% | -0,09% | -0,58% | 4,86% | -8,87% |
| Ranking | 2/318 | 5/311 | 3/301 | 7/262 | 2/240 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,36%
Ranking: 5/307
Quintil: 1
Volatilidad: 3,56%
Ranking: 84/307
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0321463258
Fecha de constitución: 06/05/2008
Divisa: EUR
Fija: 0,05%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:75.000,00 EUR
