SCHRODER ISF GLOBAL DIVIDEND MAXIMISER A ACC SGD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RVI GLOBAL VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 3,80%
• Ranking 269/627
• Fecha 25/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es ofrecer unos ingresos del 7% anual mediante la inversión en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de sociedades de todo el mundo. No obstante, este objetivo no está garantizado y podría cambiar en función de las condiciones del mercado. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos tercios de sus activos (a excepción de efectivo) en valores de renta variable o valores relacionados con la renta variable, seleccionados por sus ingresos y su potencial de crecimiento del capital.

Referencia: MSCI World (Net TR) + MSCI World Value (Net TR) + Morningstar Global Equity Income Category.

Última valoración

Valor liquidativo: 10,112317 EUR

Patrimonio (miles de euros): 993,98

Fecha: 25/07/2025

1 día: -0,72%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	3,80%	7,98%	11,04%	-1,18%	26,59%
Categoría	3,64%	15,34%	12,36%	-8,27%	19,13%
Ranking	269/627	470/613	327/601	115/566	238/524
Quintil	3	4	3	2	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	3,99%	7,23%	8,81%	21,43%	75,66%
Categoría	1,97%	6,26%	10,09%	31,80%	60,35%
Ranking	133/628	425/628	283/622	395/585	173/513
Quintil	2	4	3	4	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,68%

Ranking: 176/618

Quintil: 2

Volatilidad: 10,79%

Ranking: 398/618

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0321505439

Fecha de constitución: 12/10/2007

Divisa: SGD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD