SCHRODER ISF GLOBAL DIVIDEND MAXIMISER A ACC SGD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RVI GLOBAL VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 11,88%
• Ranking 198/586
• Fecha 29/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es ofrecer unos ingresos del 7% anual mediante la inversión en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de sociedades de todo el mundo. No obstante, este objetivo no está garantizado y podría cambiar en función de las condiciones del mercado. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos tercios de sus activos (a excepción de efectivo) en valores de renta variable o valores relacionados con la renta variable, seleccionados por sus ingresos y su potencial de crecimiento del capital.

Referencia: MSCI World (Net TR) + MSCI World Value (Net TR) + Morningstar Global Equity Income Category.

Última valoración

Valor liquidativo: 12,024942 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.482,72

Fecha: 29/06/2026

1 día: 1,37%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	11,88%	10,33%	7,98%	11,04%	-1,18%
Categoría	12,12%	9,24%	15,53%	12,09%	-7,85%
Ranking	198/586	272/586	434/567	294/555	114/523
Quintil	2	3	4	3	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	0,88%	8,39%	23,14%	38,07%	53,71%
Categoría	0,76%	11,10%	19,75%	49,16%	54,86%
Ranking	331/589	401/589	203/583	363/562	239/504
Quintil	3	4	2	4	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,63%

Ranking: 227/587

Quintil: 2

Volatilidad: 6,91%

Ranking: 566/587

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0321505439

Fecha de constitución: 12/10/2007

Divisa: SGD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD