SCHRODER ISF GLOBAL DIVIDEND MAXIMISER A ACC SGD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RVI GLOBAL VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 16,30%
• Ranking 219/723
• Fecha 08/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es ofrecer unos ingresos del 7% anual mediante la inversión en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de sociedades de todo el mundo. No obstante, este objetivo no está garantizado y podría cambiar en función de las condiciones del mercado. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos tercios de sus activos (a excepción de efectivo) en valores de renta variable o valores relacionados con la renta variable, seleccionados por sus ingresos y su potencial de crecimiento del capital.

Referencia: MSCI World (Net TR) + MSCI World Value (Net TR) + Morningstar Global Equity Income Category.

Última valoración

Valor liquidativo: 12,500767 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.737,15

Fecha: 08/10/2026

1 día: -0,57%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	16,30%	10,33%	7,98%	11,04%	-1,18%
Categoría	14,52%	9,01%	15,57%	12,07%	-7,80%
Ranking	219/723	317/676	480/625	305/579	121/541
Quintil	2	3	4	3	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	-2,41%	3,42%	19,83%	44,62%	55,16%
Categoría	-0,06%	1,97%	15,69%	53,17%	56,86%
Ranking	579/754	238/754	187/719	383/605	250/541
Quintil	4	2	2	4	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,70%

Ranking: 191/719

Quintil: 2

Volatilidad: 9,61%

Ranking: 575/719

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0321505439

Fecha de constitución: 12/10/2007

Divisa: SGD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD