SCHRODER ISF GLOBAL DIVIDEND MAXIMISER A ACC SGD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RVI GLOBAL VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 6,42%
• Ranking 289/621
• Fecha 11/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es ofrecer unos ingresos del 7% anual mediante la inversión en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de sociedades de todo el mundo. No obstante, este objetivo no está garantizado y podría cambiar en función de las condiciones del mercado. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos tercios de sus activos (a excepción de efectivo) en valores de renta variable o valores relacionados con la renta variable, seleccionados por sus ingresos y su potencial de crecimiento del capital.

Referencia: MSCI World (Net TR) + MSCI World Value (Net TR) + Morningstar Global Equity Income Category.

Última valoración

Valor liquidativo: 10,367566 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.096,39

Fecha: 11/09/2025

1 día: 0,18%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	6,42%	7,98%	11,04%	-1,18%	26,59%
Categoría	5,46%	15,29%	12,37%	-8,30%	19,07%
Ranking	289/621	464/607	325/595	115/560	232/518
Quintil	3	4	3	2	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	3,59%	4,17%	10,35%	28,83%	82,20%
Categoría	1,80%	2,06%	10,26%	32,59%	61,27%
Ranking	183/622	259/622	301/618	322/590	159/512
Quintil	2	3	3	3	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,64%

Ranking: 278/616

Quintil: 3

Volatilidad: 9,98%

Ranking: 449/616

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0321505439

Fecha de constitución: 12/10/2007

Divisa: SGD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD