SCHRODER ISF GLOBAL DIVIDEND MAXIMISER A ACC SGD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RVI GLOBAL VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 19,59%
• Ranking 159/724
• Fecha 24/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es ofrecer unos ingresos del 7% anual mediante la inversión en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de sociedades de todo el mundo. No obstante, este objetivo no está garantizado y podría cambiar en función de las condiciones del mercado. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos tercios de sus activos (a excepción de efectivo) en valores de renta variable o valores relacionados con la renta variable, seleccionados por sus ingresos y su potencial de crecimiento del capital.

Referencia: MSCI World (Net TR) + MSCI World Value (Net TR) + Morningstar Global Equity Income Category.

Última valoración

Valor liquidativo: 12,853769 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.778,33

Fecha: 24/08/2026

1 día: 0,59%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	19,59%	10,33%	7,98%	11,04%	-1,18%
Categoría	14,69%	9,19%	15,53%	12,02%	-7,78%
Ranking	159/724	318/678	481/627	304/580	121/541
Quintil	2	3	4	3	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	4,22%	8,69%	24,97%	47,28%	64,06%
Categoría	2,14%	3,88%	18,58%	52,59%	55,42%
Ranking	133/755	120/736	175/716	343/597	167/531
Quintil	1	1	2	3	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,02%

Ranking: 190/713

Quintil: 2

Volatilidad: 8,63%

Ranking: 610/713

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0321505439

Fecha de constitución: 12/10/2007

Divisa: SGD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD