SCHRODER ISF GLOBAL DIVIDEND MAXIMISER A QDIS SGD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RVI GLOBAL VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 14,31%
• Ranking 343/723
• Fecha 27/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es ofrecer unos ingresos del 7% anual mediante la inversión en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de sociedades de todo el mundo. No obstante, este objetivo no está garantizado y podría cambiar en función de las condiciones del mercado. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos tercios de sus activos (a excepción de efectivo) en valores de renta variable o valores relacionados con la renta variable, seleccionados por sus ingresos y su potencial de crecimiento del capital.

Referencia: MSCI World (Net TR) + MSCI World Value (Net TR) + Morningstar Global Equity Income Category.

Última valoración

Valor liquidativo: 3,129762 EUR

Patrimonio (miles de euros): 23.228,23

Fecha: 27/08/2026

1 día: -1,01%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	14,31%	2,80%	0,60%	3,46%	-7,97%
Categoría	14,84%	9,01%	15,56%	12,07%	-7,78%
Ranking	343/723	590/677	592/626	503/579	310/541
Quintil	3	5	5	5	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	1,47%	5,43%	15,03%	17,79%	14,12%
Categoría	1,70%	3,57%	19,11%	52,80%	55,80%
Ranking	408/754	287/735	501/716	573/596	496/532
Quintil	3	2	4	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,43%

Ranking: 395/712

Quintil: 3

Volatilidad: 10,87%

Ranking: 407/712

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0321505868

Fecha de constitución: 12/10/2007

Divisa: SGD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD